Księgowość FK na co dzień

Księgowanie w ramach okresu rozliczeniowego wymaga szeregu operacji w programie: ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży, płatności, magazynowych - innych dowodów księgowych, księgowanie do księgi głównej, wydruki deklaracji podatkowych.

Poniżej zebrane zostały kolejne czynności.


Wprowadzanie dokumentów (księga pomocnicza)

Dokumenty zakupu i sprzedaży 

Płatności 

Inne dowody księgowe


 PKR - polecenie księgowania ręczne
Inne księgowania - przeksięgowania związane z kontrahentami
   Porównaj:  Bilans otwarcia dla kontrahentów

Inne wykonywane operacje:

  1. Potwierdzenia sald
  2. Ewidencja środków trwałych i naliczanie amortyzacji 
  3. Naliczanie odsetek i wystawianie noty 


    Pensja w części finansowana przez budżet, w części przez pracodawcę ∴

    W jaki sposób sporządzić rekord w ewidencji płacowej pracownikowi, którego wynagrodzenie w części finansowane jest przez budżet (np. urlop macierzyński) a w pozostałej części finansowane jest przez pracodawcę (urlop bądź wynagrodzenie za pracę)?

    W pierwszej kolejności należy sporządzić pracownikowi zgłoszenie do ubezpieczeń z odpowiednim kodem ubezpieczenia w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę - dopisz - rodzaj: zgłoszenie do ubezpieczeń.



    Po sporządzeniu zgłoszenia do ubezpieczeń można przystąpić do sporządzania rekordu w ewidencji płacowej. W opisywanej sytuacji należy sporządzić dwa takie rekordy - jeden dla części wynagrodzenia finansowanego przez budżet a drugi dla wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Należy kliknąć w opcję Kadry-Płace - lista płac - dopisz, po przejściu na zakładkę księgowanie przy prowadzonym Planie pracy zobaczymy ekran podobny do poniższej przedstawionego.

    PK - księgowanie kompensaty ∴

    Kompensaty księguje się w opcji PKR

    PKR polecenie ksiegowania




    Należy skorzystać z  zaprojektowanych wzorców rejestrów. Po wybraniu opcji pojawi się lista.
    1) Ustawić daty wybierając w menu zmiana zakresu.
    2) Wybrać pozycję Kompensaty.





    Dopisanie (jednorazowe) do wzorca:

    1) Nacisnąć klawisz [dopisz]
    2) Wypełnić wzorzec
    - wpisać nazwę (treść tego pola będzie przeniesiona do PK)
    - wybrać w polu rejestr: kompensaty


    3) Zapisać - wybierając klawisz [zatwierdź].


    Zobacz: PK - wzorce rejestrów




    Wnioski pracownicze [?]

    Madar7 pozwala na wprowadzanie wniosków pracowniczych zarówno przez samych pracowników (w portalu pracownika) jak i przez kadrowca (użytkownika systemu). Możliwe jest ewidencjonowanie następujących rodzajów wniosków: urlop na żądanie, urlop taryfowy, opieka, urlop okolicznościowy, wolne za pracę w dzień świąteczny, chorobowe, planowany urlop, delegacja krajowa, delegacja zagraniczna.



    Zaakceptowane wnioski należy:
    1. Zarejestrować w module Absencje - Jak wpisać absencję
    2. Oznaczyć akceptację:

    Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy ∴

    Rejestracja nieobecności

    Rejestracja nieobecności powinna przebiegać w następujący sposób:
    1) Absencje
    Absencje - lista 



    2) Plan pracy 
    UWAGA! Wpisy w opcji Absencje przechodzą automatycznie do planu pracy.

    Plan pracy - lista



    3) Lista płac
    UWAGA! Wpisy z opcji plan pracy przechodzą automatycznie do listy płac.


    Pomniejszenie pensji

    Przy wprowadzonych danych jak powyżej pensja obniża się automatycznie.
    W polu 22 stawka miesięczna widoczna jest pełna kwota
    W polu 29 wynagrodzenie za miesiąc wyliczone jest wynagrodzenie za czas pracy.

    Obliczenia

    Samego obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (choroby, urlopu) dokonuje się na liście płac w zakładce [księgowanie].

    (1)
    Do kalendarzyka wprowadzają się symbole oznaczające nieobecność. Mogą zastać wprowadzone ręcznie, bądź zostać przepisane przez program z planu pracy.
    Najczęściej używane:
    c - wynagrodzenie chorobowe z zakładu pracy
    C - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
    u - urlop taryfowy

    (2)
    Wyliczenie kwoty odbywa się w okienku [zasiłek / URLOP].

    Więcej informacji na temat wyliczenia:
    Lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności ⇑

    Księgowość - FAQ




    Lista płac - jak rozpocząć •

    1. Dopisać pracowników

    Pracowników można dopisać bezpośrednio przy tworzeniu listy płac. Zalecane jest na początek dopisać paru pracowników wcześniej:
    Zobacz:

    Lista pracowników
    Dopisywanie nowego pracownika




    2. Założyć listę płac (nagłówek)

    Tworząc pierwszą listę płac należy wybrać z menu Lista płac.


    Naciskając klawisz [nowa lista] dopisać nową listę płac (nagłówek listy)
    Zobacz:
    Lista płac - nagłówek listy



    3. Wpisać pensję dla pracownika

    Wypłaty dopisuje się dodając kolejne pozycje poprzez klawisz [dopisz].

    Zobacz:
    Płace - wprowadzanie na listę płac

    4. Wydrukować listę (paski)

    W menu [wydruki]  


    5. Eksport do płatnika 

    Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik].

    6. Ewidencja absencji

    Program pozwala również na wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.
    Więcej:
     Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy





    Na co zwrócić uwagę:

    1. Skąd pobierane są dane do pensji
    2. Umowy o pracę
    3. Jak dodać własne pola do listy: Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku
    4. Jak zrobić przelewy bezpośrednio z list płac
    5. Gdzie wystawić deklarację PIT-11: Deklaracje PIT-11
    6. Jak połączyć MADAR z Płatnikiem: Konfiguracja płac i kadr
    7. Jak przesłać listę do programu Płatnik

    Lista płac - nagłówek listy [?]

    Wypłaty w danym miesiącu są grupowane na listach płac.Przed wprowadzeniem pensji pracowników konieczne jest więc założenie nowej listy płac (nagłówka), w której zdefiniuje się podstawowe dane dotyczące listy.


    Uwagi:
    Daty z pól związanych z miesiącem wypłaty, naliczeniem i wypłatą przepiszą się do każdej pensji pracownika.
    Podobnie obowiązek dni i godzin pracy (chyba, że inna ilość zostanie wprowadzona do planu pracy)

    Pole:
    grupa list - określa numer listy płac - pozwalając na wypełnianie automatyczne list płac

    W zakładce [parametry]


    [v] nie do urlopu - wypłacone pensje nie będą brane do podstawy urlopowej
    [v] druga wypłata - ZUS - wypłacona pensja będzie doliczana do innej wypłaty w danym miesiącu przy przekazywaniu do Płatnika


    Powiązane posty
    Konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku listy
    Obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności
    Skąd pobierane są dane do pensji