Wiekowanie należności i zobowiązań

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.
Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

W programie wiekowanie można wykonać w module księgowym (Wydruk niezapłaconych) lub module handlowym (Analizy handlowe)

Analizy handlowe

W module Handel (Magazyn) należy kliknąć w Analizy a następnie salda. Zostanie wyświetlony następujący poniższy ekran.

Następnie należy kliknąć u dołu klawisz selakcja, na którym wybiera się odpowiednie parametry takie jak w polu rodzaj - należności lub zobowiązania, w polu konto wybiera się odpowiednie konto księgowe. Analiza może być przeprowadzona na wskazany dzień - należy zaznaczyć pole [v] stan na dzień i podać obok datę.

Zobacz także:
Informacje ogólne o analizach handlowych

Wydruk niezapłaconych

W module Księgowość należy kliknąć w Wydruki a następnie niezapłacone. Na parametrach wydruku w polu Sortowanie należy wybrać opcję zbiorczo należności lub zbiorczo zobowiązania a także wskazać odpowiednią pozycję w polu konto. Zestawienie sporządzane jest na dzień bieżący stąd dla tego wydruku nie ma znaczenia ani zakres dat ani ustawienie 'na dzień'.

Po kliknięciu w start otrzymujemy poniższy wydruk.

Zobacz także:
Zobowiązania lub należności wymagalne