Widoczność GTU, daty wpływu i symboli z JPK na Rejestrach VAT

JPK wymaga oznaczania dokumentów dodatkowymi symbolami takimi jak np. GTU, TP, MPP, WEW, MK. W określonych warunkach pojawia się również konieczność podania daty wpływu dokumentu.

W programach Madar udostępniono możliwość skonfigurowania widoku listy rejestrów VAT, w taki sposób  aby ww. symbole były na niej widoczne. 

W Rejestrach VAT istnieje możliwość zmodyfikowania wyglądu tabeli poprzez dodanie kolumn zawierających dodatkowe informacje.

Dodanie dodatkowych kolumn odbywa się przy użyciu opcji Szablon- konfiguracja.

Na wyświetlonym ekranie należy można wybrać rodzaj informacji, który ma być wyświetlany na liście rejestrów VAT. 

Dla celów JPK przydatny będzie wybór:
- JPK - GTU - oznaczenia kodami GTU od 1 do 13
- JPK -  procedura -  oznaczenia wybranej procedury np. MPP, MK, TP, WEW.
- JPK - data wpływu.

Wygląd po konfiguracji szablonu Rejestru VAT prezentuje się następująco:

Tematy powiązane:

Dopisywanie do rejestru VAT

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W jaki sposób zaewidencjonować dokument zakupu będący podstawą wyliczenia marży by poprawnie był ujęty w JPK?

 W przypadku faktury marża, po stronie zakupu podatnik ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto tak aby znalazła się ona w JPK_V7M (V7K) w polu ZakupVAT_Marza.

W programie Madar należy taki dokument wprowadzić w Rejestrze VAT do rejestru zakup materiałów i wartość brutto tego zakupu wprowadzić ze stawką mrż.

Tematy powiązane:

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Generowanie JPK_V7M

Faktura do paragonu - jak wprowadzić aby była poprawnie wykazywana w JPK

Wprowadzanie faktury do paragonu do ewidencji

W programach Madar istnieje możliwość zaewidencjonowania dokumentów w postaci faktur do paragonu w taki sposób, aby posiadały oznaczenie FP dla celów wysyłki JPK. Aby wspomniane oznaczenie zostało poprawnie zapisane należy dopisać dokument korzystając z opcji Księgowość - Faktura - wybierz rodzaj - Faktura do paragonu

Faktura wystawiona w taki sposób zostaje zapisana w Rejestrze VAT. W przypadku, gdy użytkownik nie wystawia faktury do paragonu w programie Madar a jedynie wprowadza ją do rejestrów vat - należy dopisać ją w Księgowość - Rejstry VAT - dopisz - rejestr: faktura do paragonu

Ujęcie faktury do paragonu w pliku JPK a ujęcie paragonów fisklanych

Każda faktura do paragonu musi być wykazana w pliku JPK z symbolem FP - jednocześnie podatek VAT z faktury do paragonu nie jest brany w JPK pod uwagę, ponieważ pobierany jest z utargów (paragonów fiskalnych). 

Utarg z paragonów fiskalnych wprowadzany jest do rejestru sprzedaż utargi DET - wszystkie utargi (paragony) wprowadzone w tym rejestrze otrzymują w pliku JPK z automatu oznaczenie RO. W pliku JPK cały utarg wprowadzony w rejestrze sprzedaż utargi DET wykazywany jest w jednej pozycji kwotami zbiorczymi.

Stąd:

W pliku JPK utarg fiskalny wykazywany jest w całości (niezależnie czy do paragonów były wykonywane faktury do paragonu czy nie) - na podstawie utargu fiskalnego ustalane jest zobowiązanie podatkowe, natomiast faktury do paragonu są jedynie wykazywane w pliku JPK, jednak nie wpływają one na wysokość zobowiązania podatkowego. 

Przykład: 

Podatnik wystawił paragon fiskalny na kwotę 100 zł netto opodatkowany 23% stawką podatku VAT. 

Utarg z kasy fiskalnej zostanie wprowadzony do rejestru sprzedaż utargi DET w kwocie 100 zł netto, 23 zł VAT. W pliku JPK wykazana zostanie z symbolem RO sprzedaż fiskalna w wysokości 100 zł netto i 23 zł VAT. Podatnik wystawił do tej transakcji fakturę do paragonu (100 zł netto i 23 zł VAT) - wprowadzona zostaje ona do rejestru faktury do paragonu  i dokument ten zostanie wykazany w pliku JPK z symbolem FP jednak kwota 23 zł VAT z tej faktury nie będzie brana pod uwagę jako VAT należny  - wartość VAT należnego będzie wzięta wyłącznie z paragonu fiskalnego i w powyższym przykładzie zobowiązanie w postaci VAT należnego będzie wynosiło 23 zł. 

Dokument	Oznaczenie w JPK	Wartość netto	VAT	VAT należny w JPK
paragon fiskalny	RO	100 zł	23 zł	23 zł
faktura do paragonu	FP	100 zł	23 zł	---

Jak prawidłowo ewidencjonować utargi fiskalne i faktury do paragonu dla celów JPK_V7M, JPK_V7K

Pliki JPK_V7M i JPK_V7K wymagają stosowania odpowiednich oznaczeń utargów (RO) oraz wystawionych faktur do paragonu (FP). Ustawodawca określił, iż w plikach JPK cała wartość utargu ma być wykazana w JPK w jednej pozycji z oznaczeniem RO (niezależnie czy do części lub całości zostały wystawione faktury do paragonu czy też nie). Określono także, że wszystkie faktury do paragonu w pliku JPK oznaczone są jako FP jednak nie jest VAT z tych faktur nie jest brany pod uwagę (wartość wystawionych faktur do paragonu w pliku JPK nie pomniejsza wykazywanego utargu). W systemie Madar takie transakcje ewidencjonuje się na kilka sposobów zależnie od specyfiki wytawiania tych dokumentów w firmie.

 Poniżej przedstawiono tabelkę, która zbiorczo obrazuje warianty postępowania w programach Madar, aby dokumenty uzyskały odpowiednie oznaczenie w JPK (RO lub FP). Pod tabelką natomiast przedstawiono powiązania pomiędzy odpowiednimi RO i FP.

 

Dokument	Oczekiwany symbol w JPK	Jak nadawany jest symbol	Właściwości
Faktura VAT	FP	zamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik FISKALNE jest nadawany automatycznie przy wydruku Paragonu Fiskalnego) automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO	jest księgowana, wchodzi do niezapłaconych
	RO
Faktura do paragonu	FP	ma zawsze znacznik FP	nie jest księgowananie wchodzi do niezapłaconych nie rozlicza zaliczki nie sumuje się
Utargi fiskalne	RO	ma zawsze znacznik RO	w JPK sumowane są wszystkie pozycje w jedną jest księgowana
Utargi niefiskalne (do 20000zł)	WEW	wprowadzane do rejestru Sprzedaż RU - należy zaznaczyć [v] WEW wewnętrzny na zakładce uwagi	jest księgowany, wchodzi do niezapłaconych, nie sumuje się.
Faktura zaliczkowa do paragonu	FP	zamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik [v]FISKALNY nadaje się w rejestrze VAT pod klawiszem dewizy) automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO	jest księgowana.
	RO

Osobno utargi, osobno faktury do paragonu

Utargi z kas fiskalnych oraz wystawiane z systemu Madar paragony fiskalne ewidencjonowane są w rejestrze VAT w rejestrze sprzedaż utargi DET. Taki sposób ewidencji spowoduje, iż cały utarg znajdzie się w pliku JPK z oznaczeniem RO. Faktury do paragonu zaewidencjonowane w rejestrze VAT w rejestrze faktura do paragonu w pliku JPK zyskają automatycznie oznaczenie FP. Oznaczone w ten sposób zostaną dokumenty niezależnie od tego czy zostaną ręcznie wprowadzone do rejestru VAT czy zostaną wystawione w fakturowaniu z opcji faktura do paragonu.

 

Faktura VAT z wydrukiem fisklanym

System Madar daje możliwość wystawienia faktury VAT wraz z wydrukiem fisklanym wówczas wystawiana faktura VAT jest traktowana jak faktura do paragonu i otrzymuje oznaczenie FP natomiast wydruk fiskalny doliczany jest do wartości utargu z oznaczeniem RO.

 

Faktura VAT z magazynu - paragony fiskalane wystawiane na kasie fiskalnej poza Madarem

Klienci (np. hurtownie), którzy wystawiają faktury VAT a potem wystawiają paragon fiskalny do tych faktur na kasie fiskalnej (poza Madarem) powinni oznaczyć te faktury znacznikiem fiskalne aby zyskały one oznaczenie w pliku JPK symbol FP. Tak wystawioną fakturę należy poprzez opcję bazy oznaczyć znacznikiem [v] fiskalne. Przy takim sposobie wystawienia faktury i jej oznaczenia nie wprowadza się dodatkowo utargu z raportu z kasy fiskalnej.

Tematy powiązane:

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Generowanie JPK_V7K

Powrót do JPK_V7M i JPK_V7K - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

JPK_V7K składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). Ustawodawca określił, iż JPK_V7K składany jest co miesiąc . Za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna natomiast za trzeci miesiąc kwartału składana jest część deklaracyjna za cały kwartał (deklaracja za 3 miesiące) wraz z częścią ewidencyjną wyłącznie za trzeci miesiąc kwartału.

Sporządzenie nowego JPK_V7K w programach Madar wygląda następująco:

• JPK_V7K składane za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - w module JPK wygenerować plik wybierając w polu struktura - V7K ewidencja. 
• JPK_V7K składany za trzeci miesiąc kwartału -  w module deklaracje należy dopisać deklarację vat7k_1 (dawna VAT7K). Następnie w module JPK wygenerować plik ze strukturą V7K + Deklaracja, podając okres ostatniego miesiąca kwartału. W wygenerowanym pliku JPK_V7K znajdzie się również sporządzona wcześniej deklaracja v7k_1.
  Plik JPK_V7K wysyła się raz, tylko z modułu JPK.

Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

Plik JPK_V7K w zakresie ewidencji (czyli składany za pierwszy i za drugi miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K Ewidencja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.

Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

 

Generowanie pliku JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału.

Plik JPK_V7K w zakresie deklaracji (czyli składany za ostatni miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K + Deklaracja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.

 

 

Kiedy należy złożyć JPK_V7M część ewidencyjną i deklaracyjną.

Za miesiąc	część ewidencyjna JPK_V7K	część deklaracyjna Deklaracja V7K	Termin wysyłki
Styczeń	Tak	Nie	25.02
Luty	Tak	Nie	25.03
Marzec	Tak	Tak, za cały I kwartał	25.04
Kwiecień	Tak	Nie	25.05
Maj	Tak	Nie	25.06
Czerwiec	Tak	Tak, za cały II kwartał	25.07
Lipiec	Tak	Nie	25.08
Sierpień	Tak	Nie	25.09
Wrzesień	Tak	Tak, za cały III kwartał	25.10
Październik	Tak	Nie	25.11
Listopad	Tak	Nie	25.12
Grudzień	Tak	Tak, za cały IV kwartał	25.01

Tematy powiązane:

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

Deklaracje - opis okienka [?]

Deklaracje - lista [?]

Jak wprowadzić do systemu fakturę marża, która jest równocześnie fakturą do paragonu?

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów różnymi symbolami. Faktury marża muszą być oznaczone w pliku JPK_V7M symbolem MR_T lub MR_UZ natomiast faktury do paragonu oznaczone muszą być symbolem FP. Specyficznym przypadkiem może być sytuacja, w której wystawiana jest faktura marża do paragonu stąd musi być ona oznaczona równocześnie dwoma symbolami np. MR_UZ oraz FP. 

Przykład: firma zajmująca się sprzedażą towarów używanych dla osób fizycznych wystawia faktury VAT marża i jednocześnie rejestruje je na kasie fiskalnej ze stawką 0%. Jest on więc zobligowana do oznaczenia takiej faktury kodem MR_UZ oraz FP.

Jak wprowadzić w Madarze fakturę marża do paragonu?

Fakturę marża wystawia się w opcji Księgowość - pozostałe - faktura marża (skąd oznaczenie MR_UZ bądź MR_T pojawi się w JPK automatycznie). Należy ją zatwierdzić i zapisać.

Więcej na temat samego wystawiania faktury marża można można dowiedzieć się w poście Faktura VAT - marża lub Faktura marża - ewidencja na potrzeby VAT i KPR

Następnie należy wejść do opcji Księgowość - Rejestry VAT i odnaleźć w rejestrze zapisaną fakturę marża i ją edytować. 

Następnie należy kliknąć klawisz dewizy, zaznaczyć [V]fisklane kliknąć powrót i zatwierdzić.

Składki na PPK w liście płac

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Podstawa i składki na poszczególne składki (podstawowe i dodatkowe) naliczane są w oparciu o prawidłowo wykonane PPK zgłoszenie w opcji  Umowy o pracę (opisane w punkcie powyżej).

Pola 150 - 155 związane z PPK są dostępne na pensji pracownika przy zmianie widoku z podstawowy na RMUA+PPK lub Połowa C.

• [150] PPK podstawa - kwota wypłacanego wynagrodzenia stanowiąca podstawę obliczenia wartości dla PPK,
• [151] PPK wpłata pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej,
• [152] dodat. pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej,
• [153] wpłata zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej zakładu,
• [154] dodat. zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej zakładu,
• [155] państwo.

Ewidencjonowanie zgłoszenia do PPK

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Aby to zrobić należy w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę dopisać dokument, gdzie w polu rodzaj wybrać z rozwijalnej listy pozycję PPK zgłoszenie.

Należy wypełnić pola:

• pracownik - wybrać z listy pracowników,
• zgłoszenie - zaznaczyć w przypadku jego rejestracji pracownika do PPK,
• rezygnacja z ubezpieczenia  - zaznaczyć w przypadku rezygnacji z PPK,
• data rozpoczęcia - data od której są naliczane składki na PPK,
• data zakończenia - data wskazująca na koniec naliczania składek na PPK,
• stawka podstawowa - stawka finansowana przez pracownika zgłoszonego do PPK - z reguły wynosi  2% wysokości wynagrodzenia,
• stawka dodatkowa - zadeklarowana przez pracownika - do 2%,
• stawka podstawowa zakład - stawka finansowana przez pracodawcę - z reguły  1,5%,  
• stawka dodatkowa zakład - stawka zadeklarowana przez pracodawcę - do 2,5%.

PPK- Zestawienia i wydruki

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Możliwe jest wygenerowanie zestawienia w postaci tabeli, które zawiera informacje dotyczące PPK. Aby je utworzyć należy w module Kadry-płace wybrać opcję wydruki-karta wynagrodzeń. W wyświetlonym oknie należy wybrać okres za jaki ma zostać wygenerowany dokument, pracownika, a w polu rodzaj należy wybrać PPK.

Należy pamiętać że domyślnie chronologia w zestawieniu jest ustalona na podstawie daty zgłoszenia do PPK.

Eksport PPK

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Konfiguracja programu Madar zależnie od wybranej instytucji pośredniczącej

Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Konfigurację systemu należy wykonać w opcji Administracja - operacje - dane systemu. W pierwszej wolnej linii należy wpisać instytucjaPPK=X gdzie "X" to odpowiedni numer instytucji pośredniczącej. Następnie zmiany należy zapisać i wylogować się z systemu i zalogować ponownie.

Obecnie obsługiwane przez Madar instytucje finansowe:

instytucjappk=2 - AXA, Nationale-Nederlanden,
instytucjappk=3 - PKO,
instytucjappk=4 - PZU, 
instytucjappk=5 - PZU, Aviva, Santander, Finteco,
instytucjappk=6 - PFR

Eksport pliku ze zgłoszeniami do PPK

Plik do PPK ze zgłoszeniami pracowników generuje się z opcji Umów o pracę. Aby w przygotować program do wyeksportowania danych dla PPK w opcji kadry-płace - umowy należy wybrać eksport PPK.

Po kliknięciu w opcję eksport PPK pojawi się okienko, w którym należy podać okres, za który ma być wygenerowany plik ze zgłoszeniami. Należy zwrócić uwagę, iż w pliku znajdą się wyłącznie zgłoszenia z zadanego okresu wg daty podanej w zgłoszeniu. 

Po zdefiniowaniu okresu, którego ma dotyczyć ten plik po kliknięciu start zostanie wygenerowany plik csv gotowy do przesłania odpowiedniej instytucji. 

Eksport pliku ze składkami na PPK naliczanymi na liście płac

Opcja eksportu PPK w oknie pensje jest dostępne pod opcją lista płac-przelewy-plik do PPK. pojawi się okienko, w którym należy podać okres, za który ma być wygenerowany plik ze zgłoszeniami.

Jak wprowadzić dokumenty do rejestru VAT by ich kwoty pojawiły się w odpowiednich polach deklaracji VAT

Prawidłowe wprowadzenie dokumentu do rejestru VAT powoduje przeniesienie kwot do odpowiednich pól w deklaracji VAT (JPK_V7M). Wszystkie powiązania pomiędzy dokumentami w rejestrach vat i polami deklaracji VAT opisano w poście: 

Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M 

Szczególne przypadki

Jak wprowadzić podatek z WNT od środków transportu by trafił do pola 35 deklaracji?

Jak wprowadzić korektę środków trwałych by trafiła do pola 45 deklaracji?

Jak wpisać remament likwidacyjny do deklaracji (pole 33)?

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić zakup kasy rejestrującej do odliczenia do p. 49 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Aby do deklaracji VAT wszedł zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących należy:

1. dopisać dokument w Rejestrze VAT,
2. w polu rejestr należy wybrać  Korekta opadatkowania  REK,
3. w polu rodzaj wybrać wariant podatek p.34 kasy fiskalne,
4. uzupełnić pozostałe pola niebędnymi danymi (tj. kontrahent itp.) oraz odpowiednimi kwotami,
5. zapisać dokument poprzez wybranie przycisku zatwierdź.

Po zapisaniu dokument pojawi się na liście Rejestru VAT.

Tematy powiązane:

Rejestry VAT - lista

Rejestry VAT - okienko

Rejestry VAT - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Gdzie znaleźć informacje o zmianach w JPK od października 2020?

Jak wygenerować JPK_V7M?

W jaki sposób wprowadzać symbole GTU?

W jaki sposób powiązane są rejestry VAT z generowaniem pliku JPK?

Jak wprowadzić podatek z WNT od środków transportu by trafił do pola 35 deklaracji?

Jak wprowadzić korektę środków trwałych by trafiła do pola 45 deklaracji?

Jak wpisać remanent likwidacyjny do deklaracji?

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić do systemu fakturę marża, która jest równocześnie fakturą do paragonu?

Jak prawidłowo ewidencjonować utargi fiskalne i faktury do paragonu dla celów JPK?

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie oznaczeń

Widoczność GTU daty wpływu i symoli na rejestrze VAT

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić zakup kasy rejestrującej do odliczenia do p. 49 deklaracji VAT?

Numeracja dokumentów sprzedaży w JPK

Madar7 daje możliwość generowania plików JPK z ewidencją VAT. Taki plik JPK, musi wśród różnych informacji zawierać numery dokumentów sprzedaży. Użytkownik programu Madar7 musi z kolei zwrócić uwagę czy do pliku JPK przechodzą prawidłowe numery dokumentów sprzedaży. Prawidłowość numerów dokumentów sprzedaży w pliku JPK zależy od ustawień systemu i sposobu wprowadzania dokumentów sprzedaży do Rejestru VAT. 

Dokumenty sprzedaży wystawiane są w programie Madar

Jeżeli faktury sprzedaży wystawiane są w programie Madar to wówczas do pliku JPK brany jest numer dokumentu z pola dokument w Rejestrze VAT.

Nie wymaga to żadnych dodatkowych ustawień.

Dokumenty sprzedaży importowane do programu Madar (nie są wystawiane w programie Madar)

Jeżeli dokumenty sprzedaży wystawiane są w innym systemie i są importowane do programu Madar do rejestru VAT (lub wprowadzane ręcznie do rejestru VAT) to wówczas numer dokumentu pierwotnego (faktury) wprowadzany jest do pola dotyczy natomiast w polu dokument nadawany jest automatycznie kolejny numer w rejestrze VAT.

Aby dokumenty sprzedaży do JPK wchodziły z numerami z pola dotyczy a nie z pola dokument należy dopisać w opcji Administracja - operacje - dane systemu komendę kompensatanazwy=1

Po zapisie danych systemu należy się wylogować i zalogować ponownie. Od tego momenu nowo generowane pliki JPK będą zawierały numery faktur z pola dotyczy. Szczególnie biura rachunkowe powinny zwrócić uwagę, które numery dokumentów sprzedaży wchodzą do JPK gdyż najczęściej właśnie w biurach rachunkowych sprzedaż importowana jest z innych systemów. Tematy powiązane Rejestry VAT
JPK w programach Madar

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

Powrót do JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Oznaczenia GTU w Towarach

Każdy towar w katalogu Towarów można oznaczyć odpowiednim kodem GTU. Wybrany towar należy wyedytować a następnie przejść na zakładkę parametry gdzie w polu GTU można wybrać odpowiednie oznaczenie towaru.

Jeśli towar oznaczony jest kodem GTU to wówczas po wybraniu go do dokumentu sprzedaży odpowiedni kod GTU zostanie przeniesiony na fakturę (widoczne na fakturze pod klawiszem uwagi na zakładce Księgowość). Jeśli dokument sprzedaży będzie zawierał więcej towarów oznaczonych różnymi kodami GTU wówczas każdy z tych kodów zostanie do tej faktury przepisany.

Oznaczenia GTU w dokumentach sprzedaży

Dokumenty sprzedaży zawierające jakiekolwiek towary, które należą do zdefiniowanych grup GTU należy oznaczyć odpowiednią grupą GTU_01 do GTU_13. Z pozycji dokumentu sprzedażowego w Księgowość - Faktura kod GTU wybierany jest pod opcją oznaczoną przyciskiem [i] (przycisk znajdujący się obok pola stawki VAT) W przypadku faktur wystawianych z modułu Handel oznaczenia takiego dokunuje się bezpośrednio pod edycją towarów zakładka parametry w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli faktura zawiera towary, które zostały wybrane z katalogu Towarów i towary te były oznaczone GTU to wówczas dokument będzie oznaczony odpowiednimi GTU automatycznie.

Oznaczenia GTU w Rejestrze VAT

Dokumenty sprzedaży wprowadzane bezpośrednio do Rejestru VAT można oznaczyć wymaganym GTU na zakładce dokument lub rozksięgowanie automatyczne w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli dokumenty sprzedaży były wystawiane w Madarze i zostały oznaczone podczas wystawiania wówczas w Rejestrze VAT będą one oznaczone automatycznie.

UWAGA! Pole GTU można także ustawić w szablonach księgowych!

Uzupełnienie GTU w już wystawionych dokumentach

Wystawione dokumenty sprzedaży, w których nie zaznaczono lub błędnie zaznaczono GTU można w systemie poprawić. Ponieważ oznaczenia GTU nie są drukowane na fakturach - dokumenty te można swobodnie poprawić w systemie bez konieczności ich przedruku. Sposób poprawy dokumentów zależy od miejsca, w którym wystawiono dokument sprzedaży.

Faktury wystawione z modułu Księgowość można uzupełnić o GTU na rejestrze VAT.

Faktury wystawione z modułu magazynowego (Handel) można uzupełnić o GTU w opcji  Dekretacja, która znajduje się w prawym, górnym rogu przycisku Sprzedaż w module Handel (więcej o dekretacji sprzedaży).

UWAGA! Powyższy sposób tyczy się dokumentów, które nie są / nie będą poprawiane w innym zakresie - jeśli zajdzie potrzeba wczytania dokumentu do poprawy to wówczas przy zapisie zostanie wczytane GTU z towaru.

Tematy powiązane:

Nowy Jednolity Plik Kontrolny z deklaracją VAT (JPK_V7M) w programach Madar

Generowanie JPK-V7M

widoczność GTU daty wpywu i symboli

Generowanie JPK-V7M

Powrót do JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W systemie Madar istnieje możliwość wygenerowania pliku JPK-V7M. Nowa struktura JPK to rozbudowany dotychczasowy schemat jednolitego pliku kontrolnego JPK VAT. Plik ten jest dokumentem elektronicznym składającym się z dwóch części.

W pierwszym kroku należy wykonać część deklaracyjną. W tym celu należy przejść do opcji Deklaracje-dopisz-wybierz dokument - aktualne-V7M.

Utworzenie deklaracji V7M odbywa się w podobny sposób do VAT7.

W drugim kroku - po przygotowaniu i zapisaniu deklaracji V7M należy przejść do części ewidencyjnej, czyli wygenerowaniu JPK-V7M

Podczas generowania należy wybrać taki sam okres za jaki została wygenerowana deklaracja oraz strukturę V7M.

Tematy powiązane:

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

Deklaracje - opis okienka [?]

Deklaracje - lista [?]

Odsetki

W opcji Kasjer - odsetki możliwe jest odliczenie odsetek naliczanych od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności.

Należy uzupełnić pola odpowiednimi danymi:

• rodzaj- wybrać wariant, którego dotyczą odsetki:

-podatkowe, 
-podatkowe 75%, 
-ustawowe, 
-dewizowe, 
-inne

• za co - wybrać faktury, za które mają zostać naliczane odsetki.

Stawki

Zdefiniowanie wybieranych w polu rodzaj stawek możliwe jest w opcji Stawki, której okno zawiera zakładki:

• odsetki podatkowe

• odsetki inne / dewizowe

Domyślnie program oblicza według obowiązującej stawki odsetki. Istnieje możliwość, aby były wyliczane w innej wysokości na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, które po zapisie są nadrzęne. W tym celu należy wypełnić pola znajdujące się pod stawkami właściwą datą oraz wartością stawki odsetek według której program będzie wykonywał obliczenia.

• odsetki przebiegu.

Ważne! 

Jeżeli po kliknięciu na faktury, od których mają zostać naliczone odsetki nie są widoczne wówczas należy przejść w menu do opcji zmiana bazy i wybrać odpowiednią.

Tematy powiązane:
Kurs - Odsetki
Kasjer
Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Biała lista w analizach

W systemie Madar taką weryfikację można wykonać poprzez wybranie opcji White List, której użycie spowoduje sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem oraz czy posiada w wykazie wpis odnośnie firmowego rachunku bankowego traktowanego jako rachunek rozliczeniowy.

Aby przeprowadzić weryfikację należy w module Handel przejść do opcji Analizy

Następnie należy wybrać w oknie Analiza opcję transfer - test White List.

Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie się zestawienia, w formie raportu, gdzie są wyszczególnieni kontrahenci oraz ich numery kont bankowych traktowanych jako rachunek rozliczeniowy wraz ze statusem

Tematy powiązane:

Biała Lista - wykaz informacji o podatnikach VAT

Przypisanie pracownikowi planu produkcji

Madar7 daje możliwość integracji systemu z kioskami produkcyjnymi umieszczonymi na hali produkcyjnej. Dostarczane przez Madar kioski produkcyjne wyposażone są w skaner kodów kreskowych oraz monitor. Pracownik produkcji zaopatrzony w kartę produkcyjną i swój identyfikator może bez użycia klawiatury wyłącznie za pomocą skanera wprowadzić do systemu rozpoczęcie określonej czynności z określonego planu pracy. Po wykonaniu tej czynności na stanowisku robotniczym wraca do kiosku produkcyjnego gdzie "odbija" zakończenie określonych prac.

Kluczowymi elementami systemu są:
- serwer z systemem Madar7, z którym łączą się wszystkie kioski produkcyjne,
- kioski produkcyjne - to urządzenia z podpiętymi skanerami i monitorami, które komunikują się z serwerem,
- karty produkcyjne i identyfikatory pracownicze - zawierają one kody kreskowe, które określają dany plan produkcji, symbol rozpoczęcia danej czynności, symbol zakończenia danej czynności, identyfikato r przypisany do danego pracownika.

Prawidłowe działanie systemu wymaga:
- utworzenia odpowiedniego operatora wirtualnego w systemie Madar7,
- zainstalowania i skonfigurowania jednostki centralnej kiosku produkcyjnego,
- wygenerowania z systemu odpowiednich kodów kreskowych.

Ustawienia systemu

W celu utworzenia komunikacji z urządzeniem rejestrującym na hali niezbędne jest utworzenie do tego celu operatora. 

Po utworzeniu operatora (np. o nazwie REMOTE) należy przejść do edycji jego uprawnień,  gdzie należy ustawić je w następujący sposób:

• zakładka funkcje - tu należy zaznaczyć [v] zdalny dostęp

• zakładka autostart - w polu startpage należy wybrać wariant sterownik

Po wprowadzeniu powyższych zmian należy zatwierdzić celem zapisu ustawień.

Ustawienie rejestratora

Rejetratorem zainstalowanym na hali produkcyjnej jest urządzenie typu TVBOX wyposażone w system Android z zainstalowaną aplikacją Madar7.apk. W celu nawiązania połączenia z chmurą należy zalogować się na utworzonego wcześniej użytkownika (np. o nazwie REMOTE) w tym celu w polu host należy podać dokładny adres chmury (host), a następnie login i hasło. 

W przypadku braku wyświetlenia się powyższego okna logowania należy wybrać zaznaczoną poniżej opcję, a następnie wybrać SETUP.

Praca w kiosku produkcyjnym

Po zalogowaniu się w aplikacji na ekranie pojawi się ekran Polecenie wykonania.  

Posługując się podłączonym czytnikiem kodów kreskowych należy zeskanować w poniższej kolejności kody kreskowe znajdujące się odpowiednio na wygenerowanych wcześniej metrykach z odpowiednich opcji w systemie:

1. plan produkcji
2. czynność - kod start w przypadku rozpoczęcia, kod stop w przypadku zakończenia
3. pracownik

Kolejność skanowania kodów jest taka sama przy rozpoczęciu jak również zakończenia wykonywanej czynności!

Generowanie metryk

Aby pracownik miał możliwość zeskanowania kodów kreskowych wspomnianych powyżej elementów należy wygenerować odpowiednie metryki. Ich generowanie przebiega następująco:

• plan produkcji: produkcja - plan produkcji - zestawienia - metryka

• czynności: produkcja - receptury - czynności - zestawienie 

• pracownik: kadry płace - pracownicy - (zaznaczyć odpowiedniego pracownika)-zestawienie metryka

Weryfikacja zapisu

Przeprowadzenie weryfikacji poprawności zapisu możliwa jest w Kadry-płace - karty pracy. W oknie Karty pracy widoczna jest lista z wykonywanymi działaniami. 

Tematy powiązane:

Produkcja •

Ewidencja czasu pracy wg zadań, pracowników, czynności i gniazd produkcyjnych •

Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

W systemie Madar możliwe jest ustawienie w jaki sposób program ma obliczyć wartość podatku dochodowego odprowadzanego od osób fizycznych. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienie. Aby skonfigurować należy w module Księgowość w KPiR do dopisanego rachunku w opcji dane-wspólnik 1.

Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać pracownika, a następnie wybrać odpowiedni wariant w polu ulga.

Możliwe jest wybranie jednej z czterech dostępnych pozycji:

• pełna ulga - naliczana jest ulga 525.12 zł,
• miesięcznie - naliczana jest ulga 525.12 zł proporcjonalnie do miesiąca,
• bez ulgi - nie jest naliczana ulga,
• stopniowana - naliczana jest ulga z uwzględnieniem progów 8 tys. zł,13 tyś. zł ,85 tys. zł, 127 tys. zł 

Po wprowadzeniu zmian możliwe jest przeprowadzenie weryfikacji obliczeń poprzez opcję rachunek wyników - wspólnik 1

Tematy powiązane:

KPR - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów •
KPR - Rachunek Wyników ∴

Analizy - zestawienie faktur po terminie

Oprogramowanie Madar umożliwia dokonania selekcji dokumentów (faktur), których terminy na nich zawarte zostały przedawnione. Wyświetlenie możliwe jest poprzez wykonanie następujących kroków:

• należy przejść do opcji Hendel - Analizy -zakładka faktury - selekcja,

• w wyświetlonym oknie Selekcja należy dokonać wyboru,

Po wybraniu przycisku zatwierdź, dokumenty zostaną ułożone według wskazanych parametrów.

Tematy powiązane:

Nawigacja po module Handel

Analizy