Konta zespołu 5 w programie Madar

Konta zespołu 5 zaleca się prowadzić wówczas, gdy:

1. Wymagane jest ustalanie struktury kosztów poszczególnych typów lub odmian jej działalności, w tym także według miejsc ich powstawania; 
2. W jednostce są wytwarzane produkty, których koszt podlega kalkulacji.

W programie można włączyć opcję księgowania na konta zespołu 5 w opcji: Dane dla fk.

Zasady księgowania

Przy prowadzeniu w planie kont zespołu V można uzyskać zestawienie rozksięgowań „4” na „5”. o ile podczas wprowadzania dokumentów będzie przestrzegało się następujących zasadach:

• w rejestrach VAT - podaje się tylko konta zespołu 4 i 5 - konto 490 jest automatycznie
• Na jednym dokumencie księgowym (PK, rozksięgowaniach w rejestrach VAT) można umieścić tylko 

jedną ”4” i wiele ”5”, lub
jedną ”5” i wiele ”4”.

Dla skomplikowanych księgowań, jeśli konieczne jest umieszczenie wielu kont ”4” i ”5”, należy takie księgowanie podzielić na odpowiednie sekcje, zaznaczając każdą nową sekcję znakami [[.

Bilans otwarcia - należności i zobowiązania według kontrahentów ∴

Bilans otwarcia dla poszczególnych kontrahentów, dla których analityka prowadzona jest w księgach pomocniczych, wprowadza się w opcji rejestry VAT - inne księgowania.

UWAGA! Należy pamiętać, że ogólną kwotą należności i zobowiązań należy również wpisać na odpowiednie konta w opcji plan kont.

1. Należy pamiętać, by wszystkie faktury dotyczące BO miały datę poprzedzającą aktualny rok księgowy. Jeżeli rok pokrywa się z rokiem kalendarzowym – dokumenty powinny być wprowadzone na ostatni dzień poprzedniego roku np. (31.12.2015) dla bilansu dla danych w roku 2016.
   
   
   Rejestru innych księgowań nie księguje się do księgi głównej.
   
   
2. Należy wpisać analitycznie wszystkie faktury dotyczące BO. W zakładce ROZKSIĘGOWANIA RĘCZNE należy wprowadzić na poszczególnych kontrahentów kwoty BO, podać konto (z planu kont), stronę (Wn lub Ma) oraz wybrać kontrahenta.
   
   
   
   
3. Program dopuszcza w tym przypadku księgowanie jednostronne - należ potwierdzić komunikat "niezgodne salda".
   
   

---

Tematy powiązane:
⇒ Rejestr vat - lista
⇒ Plan kont - wprowadzanie BO

Budżet - lista

Lista, na której ewidencjonuje się stany na określony dzień na kontach.
Najczęściej wykorzystywana do ewidencji bilansu otwarcia BO w PLN i dewizach - w poszczególnych latach.

Do listy automatycznie przepisują się dane po wykonaniu opcji: plan kont - operacje - archiwizuj BO. Więcej informacji:

• Przenoszenie BZ i BO

UWAGA
Opcja może też służyć do ewidencji budżetu (kwot planowanych).

Plan kont - lista [?]

Lista Planu kont ukazuje wszystkie konta zakładowego planu kont. Przy pierwszym uruchomieniu programu jest ona standardowo pusta - poniżej wskazano w jaki sposób można samodzielnie wprowadzić Plan kont lub zaimportować wzorcowy, a także wskazano jakie informacje wprowadza się w Planie kont.

Dopisanie kont

Jest możliwe dopisanie po naciśnięciu klawisza [dopisz].
W programie rozróżniane są: - konta syntetyczne o numerach trzy- do sześciocyfrowych np. 202, 1311, 100100, - konta analityczne po kilkucyfrowym numerze znajduje się znak „-”, „.” lub „/”, Jeżeli założone są konta analityczne - muszą posiadać swoje konto syntetyczne.

400
400-01
400-02

Import planu kont 

Przy pierwszym uruchomieniu programu i wejściu do opcji Plan kont lista jest pusta. Możliwy jest import wzorcowego planu kont.

Można też dokonać importu z pliku: ⇒Struktura pliku importu planu kont

Jakie informacje wprowadza się w planie kont?

Oprócz numeru i nazwy w tej opcji wprowadza się :

• BO - stan początkowy ⇒ Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO
• przypisanie do pozycji bilansu i rachunku wyników
• rodzaj konta.

Dostępne opcje

Z poziomu planu kont można: 

• wydrukować rachunek wyników oraz bilans
  (UWAGA! Można również dopisać w module deklaracje - wtedy pozycje są do ręcznej modyfikacji)
• wydrukować plan kont
• wydrukować Bilans Otwarcia

Tematy powiązane:

 Plan kont

 Księgowanie na konta zespołu 5

 Przejęcie danych w środku roku a likwidacja - różnice w ustawieniach 
 Oznaczenie kont niekaktywnych
 Plan kont - wprowadzanie BO
 Bilans otwarcia należności i zobowiązań wg kontrahentów

FK - Błędy na zestawieniu obrotów i sald

 Administracja     Testy 

Ponieważ do zestawień księgi pomocniczej brane dokumenty wprowadzone do systemu i nie jest wymagana ich prawidłowa dekretacja na poziomie wprowadzania dokumentów, czasem zdarza się, że zestawienie sald wykazuje niezgodność pomiędzy stroną Wn i Ma.

Zestawienie sald

 Księgowość     Wydruki 

Zestawienie obrotów i sald wykonuje się w opcji księgowość-wydruki-zestawienie sald.

Przenoszenie BZ poprzedniego okresu na BO (plan kont)

W programie istnieje funkcja przeniesienia sald z BZ na BO następnego roku. W pierwszym kroku należy przenieść poprzednie bilanse do bazy budżet, następnie można skorzystać z automatu przenoszenia BZ. Wygodne jest, że opcję przenoszenia BZ można wykonywać wielokrotnie.

Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO ∴

 Księgowość   Plan kont 

Prace z programem księgowym należy rozpocząć od wprowadzenia planu kont. W bazie tej umieszcza się również bilans otwarcia. UWAGA! W planie kont występują tylko konta syntetyczne (należności oraz zobowiązania), analityczny podział według kontrahentów tworzony jest w księdze pomocniczej. Bilans otwarcia dla kontrahentów wprowadza się w rejestrach jako inne księgowania.