Poznaj obsługę programów Madar: listopada 2015

Księgowość FK na co dzień

Księgowanie w ramach okresu rozliczeniowego wymaga szeregu operacji w programie: ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży, płatności, magazynowych - innych dowodów księgowych, księgowanie do księgi głównej, wydruki deklaracji podatkowych.

Poniżej zebrane zostały kolejne czynności.

Wprowadzanie dokumentów (księga pomocnicza)

Inne księgowania - przeksięgowania związane z kontrahentami
Porównaj: Bilans otwarcia dla kontrahentów

Inne wykonywane operacje:

Pensja w części finansowana przez budżet, w części przez pracodawcę ∴

W jaki sposób sporządzić rekord w ewidencji płacowej pracownikowi, którego wynagrodzenie w części finansowane jest przez budżet (np. urlop macierzyński) a w pozostałej części finansowane jest przez pracodawcę (urlop bądź wynagrodzenie za pracę)?

Ewidencja w kadrach

Pracownik powinien mieć zarejestrowane w systemie:
1) zgłoszenie do ubezpieczeń z odpowiednim kodem ubezpieczenia
opcja Kadry-Płace - Umowy o pracę
pole rodzaj: [zgłoszenie do ubezpieczeń].

2) przerwę w zatrudnieniu oraz w opłacaniu składek (płatności przez budżet) z odpowiednim kodem
opcja Kadry-Płace - Umowy o pracę
pole rodzaj: [urlop wychowawczy].

Ewidencja na liście płac

Po sporządzeniu zgłoszenia do ubezpieczeń można przystąpić do sporządzania rekordu w ewidencji płacowej. W opisywanej sytuacji należy sporządzić dwa takie rekordy - jeden dla części wynagrodzenia finansowanego przez budżet a drugi dla wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Należy kliknąć w opcję Kadry-Płace - lista płac - dopisz, po przejściu na zakładkę księgowanie przy prowadzonym Planie pracy zobaczymy ekran podobny do poniższej przedstawionego.

Czytaj więcej »

PK - księgowanie kompensaty ∴

Kompensaty księguje się w opcji PKR

PKR polecenie ksiegowania

Należy skorzystać z zaprojektowanych wzorców rejestrów. Po wybraniu opcji pojawi się lista.
1) Ustawić daty wybierając w menu zmiana zakresu.
2) Wybrać pozycję Kompensaty.

Dopisanie (jednorazowe) do wzorca:

1) Nacisnąć klawisz [dopisz]
2) Wypełnić wzorzec
- wpisać nazwę (treść tego pola będzie przeniesiona do PK)
- wybrać w polu rejestr: kompensaty

3) Zapisać - wybierając klawisz [zatwierdź].

Zobacz: PK - wzorce rejestrów

Wnioski pracownicze [?]

Madar7 pozwala na wprowadzanie wniosków pracowniczych zarówno przez samych pracowników (w portalu pracownika) jak i przez kadrowca (użytkownika systemu). Możliwe jest ewidencjonowanie następujących rodzajów wniosków: urlop na żądanie, urlop taryfowy, opieka, urlop okolicznościowy, wolne za pracę w dzień świąteczny, chorobowe, planowany urlop, delegacja krajowa, delegacja zagraniczna.

Zaakceptowane wnioski należy:

Zarejestrować w module Absencje - Jak wpisać absencję
Oznaczyć akceptację:

Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy ∴

Rejestracja nieobecności

Rejestracja nieobecności powinna przebiegać w następujący sposób:
1) Absencje

Absencje - lista

2) Plan pracy
UWAGA! Wpisy w opcji Absencje przechodzą automatycznie do planu pracy.

Plan pracy - lista

3) Lista płac
UWAGA! Wpisy z opcji plan pracy przechodzą automatycznie do listy płac.

Pomniejszenie pensji

Przy wprowadzonych danych jak powyżej pensja obniża się automatycznie.
W polu 22 stawka miesięczna widoczna jest pełna kwota
W polu 29 wynagrodzenie za miesiąc wyliczone jest wynagrodzenie za czas pracy.

Obliczenia

Samego obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (choroby, urlopu) dokonuje się na liście płac w zakładce [księgowanie].

(1)
Do kalendarzyka wprowadzają się symbole oznaczające nieobecność. Mogą zastać wprowadzone ręcznie, bądź zostać przepisane przez program z planu pracy.
Najczęściej używane:
c - wynagrodzenie chorobowe z zakładu pracy
C - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
u - urlop taryfowy

(2)
Wyliczenie kwoty odbywa się w okienku [zasiłek / URLOP].

Więcej informacji na temat wyliczenia:

Lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności ⇑
Pensje - parametry
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego/zwolnionego w środku miesiąca

Księgowość - FAQ

Księgowanie listy płac

Faktury zaliczkowe

Księgowanie zaliczek

Korekta kosztów, należnego i naliczonego VAT

Jak wystawić fakturę na export usług

Bilansowanie w momencie dopisywania kosztu

Kompensata - jak sporządzić (anulować i zaksięgować)

Przenoszenie BZ poprzedniego okresu na BO (plan kont)

Odliczenie 50% VAT od samochodów (50/50)

Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach

Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT

Ewidencja operacji (zakupów i sprzedaży) zagranicznych w powiązaniu z VAT

Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzić i przechowywać?

Kasowa metoda rozliczeń VAT dla "małych podatników"

Jaki dokument wystawić zamiast faktury wewnętrznej

Zakup i sprzedaż z odwrotnym obciążeniem

VAT od importu towaru podlegającemu rozliczeniu zgodnie z art.33a Ustawy o VAT.

Test niezapłaconych - gdy obroty nie zgadzają się z pozycjami niezapłaconymi

Jak wystawiać faktury z różnymi danymi sprzedawcy

Jak wstawić odbiorcę do faktury

Jak zmienić proponowane stawki VAT

Kasa - własne definicje typowych wpłat i wypłat

Jak uzyskać rachunek wyników?

PK - przeksięgowanie kont zespołu 4 na konta zespołu 5

Numeracja dokumentów sprzedaży w JPK

Lista płac - jak rozpocząć •

1. Dopisać pracowników

Pracowników można dopisać bezpośrednio przy tworzeniu listy płac. Zalecane jest na początek dopisać paru pracowników wcześniej:

Zobacz:

Lista pracowników
Dopisywanie nowego pracownika

2. Założyć listę płac (nagłówek)

Tworząc pierwszą listę płac należy wybrać z menu Lista płac.

Naciskając klawisz [nowa lista] dopisać nową listę płac (nagłówek listy)

Zobacz:

Lista płac - nagłówek listy

3. Wpisać pensję dla pracownika

Wypłaty dopisuje się dodając kolejne pozycje poprzez klawisz [dopisz].

Zobacz:
Płace - wprowadzanie na listę płac

4. Wydrukować listę (paski)

W menu [wydruki]

tabela - pozwala na standardowy wydruk listy,
tabela A i tabela B - wydruki do samodzielnego zaprojektowania ( Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku)

5. Eksport do płatnika

Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik].

6. Ewidencja absencji

Program pozwala również na wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.
Więcej:
Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy

Na co zwrócić uwagę:

1. Skąd pobierane są dane do pensji
2. Umowy o pracę
3. Jak dodać własne pola do listy: Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku
4. Jak zrobić przelewy bezpośrednio z list płac
5. Gdzie wystawić deklarację PIT-11: Deklaracje PIT-11
6. Jak połączyć MADAR z Płatnikiem: Konfiguracja płac i kadr
7. Jak przesłać listę do programu Płatnik
8. Płace - lista płac- obliczanie wynagordzenia za czas nieobecności
9. Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
10. Pensje - parametry

Lista płac - nagłówek listy [?]

Wypłaty w danym miesiącu są grupowane na listach płac.Przed wprowadzeniem pensji pracowników konieczne jest więc założenie nowej listy płac (nagłówka), w której zdefiniuje się podstawowe dane dotyczące listy.

Uwagi:
Daty z pól związanych z miesiącem wypłaty, naliczeniem i wypłatą przepiszą się do każdej pensji pracownika.
Podobnie obowiązek dni i godzin pracy (chyba, że inna ilość zostanie wprowadzona do planu pracy)

Pole:
grupa list - określa numer listy płac - pozwalając na wypełnianie automatyczne list płac

W zakładce [parametry]