Import wyciągu bankowego w formacie MT940

System Madar7 w chmurze daje możliwość importu plików z wyciągami bankowymi (pliki w formacie MT940). Pozycje z zaimportowanego pliku zostaną automatycznie powiązane z odpowiednimi dokumentami w systemie (zakupowymi / sprzedażowymi) lub też można je powiązać ręcznie lub zostawić niezbilansowane.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak zaimportować plik z wyciągiem bankowym w formacie MT940 do systemu Madar 7 w chmurze.

Aby zaimportować plik należy wejść do opcji Księgowość - import dokumentów (na klawiszu Kasjer) i następnie operacje - import MT940.

Na wyświetlonym okienku należy klawiszem wybierz plik należy wczytać z dysku komputera plik z wyciągiem bankowym w formacie MT940 i po jego załadowaniu kliknąć Gotowe.

Po zaimportowaniu pliku, wyświetlony zostaje raport z importu - należy go zamknąć.

Wyświetlona zostaje lista wstępnie zaimportowanych dokumentów. W kolumnie "dotyczy" podane są numery dokumentów, z którymi program powiązał poszczególne pozycje z zaimportowanego wyciągu bankowego. Jeśli program nie powiązał danej wpłaty z dokumentem, a powinien - zaznacz tą pozycję wyciągu bankowego i kliknij przycisk Edycja.

Aby powiązać wpłatę z dokumentem ręcznie, należy wybrać bazę (np. "rejestry") a następnie należy kliknąć strzałkę w polu rozlicza.

Z wyświetlonej listy niezapłaconych dokumentów można wybrać ten, który jest rozliczany tą daną pozycją na wyciągu bankowy. Pole to rozlicza można również pozostawić puste (bez powiązania z żadnym dokumentem) - taką niepowiązaną wpłatę/zapłatę będzie można w przyszłości powiązać przez standardowe bilansowanie dokumentów.

Jeżeli poszczególne pozycje zaimportowanego wyciągu bankowego są prawidłowe (prawidłowo powiązane) wówczas należy wybrać w polu raport odpowiedni raport bankowy, do którego wyciąg ten ma zostać zapisany i całość zakończyć klikając klawisz księgowanie.

Tematy powiązane

Automatyczne rozpoznawanie i księgowanie wyciągów bankowych z wykorzystaniem AI

Składka pracodawcy przy księgowości uproszczonej

 Prowadząc małą księgowość (jak KPR czy ryczałt ewidencjonowany) naliczeń składek ZUS właściciela dokonuje się w opcji Zlecenia z rodzajem składka pracodawcy.

Istotne informacje

Po wyborze rodzaju składka pracodawcy program sam wypełnia część informacji na bazie wprowadzonej składki pracodawcy za poprzedni miesiąc.

Pole data rachunku powinno być uzupełnione datą z okresu, za który naliczane są składki.

Pole wypłacono uzupełnia się datą zapłaty składek - wg tej daty dokonywane są również odliczenia z tytułu zapłaconych składek zdrowotnych wpływające na wymiar podatku.

W polu pracownik wskazuje się właściciela, który jest też wybrany w opcji dane - wspólnik (przy KPR lub ryczałcie).

W polu forma opodatkowania wskazuje się odpowiednią formę (wg skali, liniowo, karta, ryczałt, ryczałt rok poprzedni, bez formy) następnie uzupełniając pole dochód poprzedni miesiąc kwotą dochodu, wg której określana jest automatycznie podstawa ubezpieczenia zdrowotnego i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Możliwe jest także wybranie wariantu ZUS (jeśli dotyczy) spośród następujących - ulga na start, mały ZUS 30%, mały ZUS plus - wybór odpowiedniego wariantu obniża odpowiednio podstawę naliczania składek.

Tematy powiązane

Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

Jak uzyskać wydruk przysługujących i wykorzystanych nieobecności godzinowych

Pracownikowi przysługuje do wykorzystania szereg nieobecności w pracy - pracownicy mogą takie nieobecności zgłaszać w dniach ale zdarza się, że zgłaszane nieobecności są nieobecnościami godzinowymi - przykładowo pracownik może zgłosić dwie godziny urlopu z tytułu działania siły wyższej lub opieki na dziecko.

W programie możliwe jest sprawdzenie przysługujących i wykorzystanych nieobecności godzinowych. Wydruk taki generuje się w opcji Kadry-Płace - Wydruki - karta urlopowa na parametrach wydruku należy wybrać rodzaj: wg godzin i start.

Aby wydruk był prawidłowy dany pracownik musi:
- mieć wprowadzoną umowę o pracę - więcej w poście Umowy o pracę
- mieć założony plan pracy - więcej w poście Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy
- mieć wypłacone na pensji nieobecności godzinowe 

Tematy powiązane

Rozliczanie absencji godzinowych - urlop siła wyższa, opieka nad dzieckiem

Rozliczanie absencji godzinowych - urlop siła wyższa, opieka nad dzieckiem

 Madar7 w chmurze umożliwia udzielenie pracownikowi godzinowego urlopu z tytułu działania siły wyższej, a także godzinowej opieki nad dzieckiem (art. 188 KP).

Urlop taki wprowadzany jest bezpośrednio na pensję. Dopisując w liście płac pensję pracownikowi należy przejść na zakładkę księgowanie a następnie kliknąć klawisz korekta czasu pracy.

Następnie na wyświetlonym ekranie należy wybrać korekta i wprowadzić datę i rodzaj godzinowej nieobecności a także podać liczbę godzin. 

Dzień w którym pracownik wybrał godzinowy urlop z tytułu działania siły wyższej lub godzinową opiekę traktowany jest przez program jak dzień pracujący, korygowane są tylko godziny i wartości (np. wynagrodzenie za urlop z tytułu działania siły wyższej pojawi się w polu [52] urlop)

Tematy powiązane

Skąd pobierane są dane do pensji
Obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności
Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski

Najem prywatny w ewidencji ryczałtowej

 Podatnik, który rozlicza się wg ewidencji ryczałtowej i równocześnie osiąga przychodu z najmu prywatnego powinien go w odpowiedni sposób ewidencjonować w Madarze.

W ewidencji ryczałtowej dopisując przychód z najmu prywatnego należy wprowadzić go z oznaczeniem rodzaj: najem prywatny

Taki oznaczenie spowoduje, że zostanie on oddzielnie wykazany na rachunku wyników a także taki przychód nie będzie pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, od którego naliczane jest zobowiązanie podatkowe.

Jeżeli podatnik wystawia faktury za najem prywatny w Madarze to podczas jej wystawiania należy kliknąć klawisz uwagi zakładka księgowość pole rodzaj: najem 8,5% i wówczas takie oznaczenie będzie widniało zarówno w Rejestrach VAT jak i w ewidencji ryczałtowej.

Jeżeli natomiast faktury sprzedaży są tylko wprowadzane do Rejestrów VAT wówczas należy wybrać wariant najem 8,5% w polu rodzaj.

Tematy powiązane:

Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?