Kasjer podzielony jest na trzy sekcje:
1. Kasa
- kasa - (kasa1, kasa2...) umożliwia tworzenie raportów kasowych i prowadzenie kasy w firmie,
- faktura zaliczkowa - możliwość wystawienia klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw,
- kompensata - umożliwia skompensowanie zobowiązań i należności wynikających z różnych dokumentów,
- preliminarz -pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie,
- utargi - możliwość wprowadzenia utargów,
- utargi zwrot - umożliwia zwrot utargów,
- raporty: dekretacja - pozwala na podejrzenie wprowadzonych pozycji w wybranym raporcie a także m.in. przypisanie do wpłaty lub wypłaty konta przeciwstawnego czy też bilansowania dokumentów,
2.Bank
- bank (bank1, bank2, bank3...) umożliwia tworzenie i prowadzenie raportów bankowych,
3.Nota
- nota korygująca VAT -wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
- nota księgowa,
- odsetki - naliczane są od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności,
- wezwania - możliwość tworzenia wezwań do zapłaty,
- przelewy - możliwość utworzenia przelewu bankowego,
- potwierdzenia sald - możliwość sporządzenia potwierdzenia sald,
- różnice kursowe
Co zrobić jeśli brakuje wolnych kas lub banków?
Do każdego numeru kasy czy banku można przypisać oddzielny raport. Co zrobić kiedy w firmie prowadzonych jest więcej kas niż standardowe trzy? W takiej sytuacji liczbę widocznych kas/banków w opcji Kasjer
można powiększyć. W tym celu należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu i następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę ilebanki=30 (można podać liczbę większą niż 30 jeśli zachodzi taka potrzeba). Po ponownym zalogowaniu do programu w okienku Kasjer będą widoczne dodatkowe kasy/banki.
Tematy powiązane:
