KSeF — Krajowy System e-Faktur

 Wysyłanie faktury:

 1.  Odnów refreshToken (raz w tygodniu): wybierz opcję KSEF → prod: Pozyskanie Refresh Token.

Po kliknięciu pojawia się komunikat „TEST authentication" — kliknij OK.

Uwaga: Brak odnowienia = brak wysyłki. RefreshToken jest ważny 7 dni, po jego wygaśnięciu wysyłka zostaje zablokowana. Odnawiaj co tydzień.

2. Wyślij faktury: zaznacz daną fakturę i wybierz opcję KSEF → prod: Wyślij fakturę.

Po pomyślnej wysyłce program wyświetla komunikat z nadanym numerem KSeF.

Reset błędu: Jeśli faktura utknęła w stanie błąd, możesz ją wysłać ponownie: operację → Reset Error.

Odbieranie faktur: 

W programach chmurowych pobieranie odbywa się automatycznie, w instalowanych — ręcznie. Żeby ręcznie pobrać faktury, wybierz opcję: KSEF → prod:pobieranie faktur otrzymanych.

Wyświetlony zostaje raport z pobranych dokumentów. Zamknij raport. Lista zostaje uzupełniona o pobrane z KSeF dokumenty.

Podgląd faktur:


Aby wyświetlić wizualizację faktury: zaznacz ją na liście i wybierz opcję: Podgląd → KSEF.

Zaakceptowanie faktur do księgowania:

Wchodząc w moduł Księgowość - KSEF prezentowana jest lista faktur niezaksięgowanych (filtr: otwarte). Użytkownik może zaznaczyć daną fakturę i następnie kliknąć z prawej strony klawisz akceptacja.


Następnie oznaczyć Akceptacja lub Odrzucenie i kliknąć Zapisz.

Zbiorcze księgowanie faktur pobranych z KSEF:


Proces importu faktur z modułu KSEF do rejestrów VAT odbywa się przez Integrator. Z górnego menu wybierz opcję import - Integrator.
Wyświetlony zostaje ekran dane wydruku, na którym należy określić jakie dokumenty mają zostać pobrane z modułu KSEF do zaksięgowania. 




Tematy powiązane:
KSEF - kompendium wiedzy 
KSeF - Krajowy System e-Faktur
Faktury elektroniczne
KSEF - ikonki i ich znaczenie w programach Madar
Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF




Brak komentarzy:

Lista zleceń - wprowadzanie na listę zleceń

 Dopisywanie pracownika  

1. Klikamy na przycisk Dopisz, aby wywołać okno Zlecenie do wprowadzania nowego pracownika.
2. Wypełniamy okno, a następnie klikamy na przycisk Zapisz.
3. Na pytanie Czy dopisać record? odpowiadamy -  Tak.

Edycja zlecenia

1. W razie potrzeby wyedytowania zlecenia wystarczy wybrać interesujące nas i kliknąć na przycisk Edycja.
2. Po wprowadzeniu zmian potwierdzić operację klikając na przycisk Zapisz.

Wydruki 

1. Wydruk umowy.
- W oknie podświetlamy interesującego nas pracownika.
- Z górnej części okna wybieramy umowa:

Spowoduje to pojawie się okna podglądu wydruku. Jeśli wszystko się zgadza wystarczy kliknąć na przycisk Drukuj aby wydrukować umowę.

2. Wydruk zlecenia.
- W oknie lista zleceń podświetlamy interesującego nas pracownika.
- Z górnej części okna wybieramy wypłata-rachunek:
Spowoduje to pojawienie okna podglądu wydruku. Jeśli wszystko się zgadza wystarczy kliknąć na przycisk Drukuj aby wydrukować zlecenie.

Przelewy  

Program Madar pozwala na generowanie pliku z przelewami, który można następnie wczytać w systemie bankowym. Należy sprawdzić w swoim banku jaki format pliku do importu bank akceptuje.

Aby zrobić przelewy bezpośrednio z list zleceń należy wybrać przelew:


- Dalej kliknąć rodzaj (format) przelewu np. przelew City Bank.
- Wypełnić okno, a następnie kliknąć na przycisk Start.

Księgowanie listy zleceń

Istnieje możliwość przeprowadzenia księgowania listy zleceń. Mogą zostać przeniesione kwoty naliczeń oraz ZUS do KPR.
Należy wybrać przelew - księgowanie do KPR - zostaną zaksięgowane wypłaty brutto. Standardowo program podaje datę zgodną z miesiącem wypłaty.

Eksport do Płatnika

Do programu Płatnik eksportuje się wybierając opcję z menu płatnik xml.
Po wybraniu zestawienia pojawia się okienko z polami do uzupełnienia:

- za miesiąc - będą brane te wynagrodzenia, dla których data wypłaty jest zgodna co do miesiąca i roku z podaną datą.
- identyfikator: 1, 2...
- data złożenia. 

Konfiguracja 

Wprowadzanie danych związanych z listą płac, umowy zlecenia, eksportem do programu Płatnik, eksportem do bankowości elektronicznej wprowadza się w menu pomocniczym Konfiguracja.


Tematy powiązane:
Umowy zlecenia - cywilnoprawne - dopisywanie
Brak komentarzy:

Zbiorcze księgowanie faktur zakupowych/sprzedażowych pobranych z KSEF

W programie Madar7 w chmurze udostępniono możliwość zbiorczego księgowania faktur sprzedażowych i zakupowych pobranych z KSEF. Opisywane rozwiązanie ma praktyczne zastosowanie w następujących przypadkach:

  • faktury sprzedażowe wystawiane są w innym systemie a jedynie księgowane w Madarze (biura rachunkowe),
  • duża ilość jednorodnych faktur zakupowych.
Proces importu faktur z modułu KSEF do rejestrów VAT odbywa się przez Integrator - należy wejść w moduł KSEF w Madarze a następnie z górnego menu wybrać opcję import - Integrator.


Wyświetlony zostaje ekran dane wydruku, na którym należy określić jakie dokumenty mają zostać pobrane z modułu KSEF do zaksięgowania. 


Parametry do wyboru:
okres od, okres do
 okres, z którego mają zostać uwzględnione faktury,
maska
 możliwość określenia przedrostka numeracji faktur, które mają zostać uwzględnione przy pobieraniu do księgowania np. wpisanie FAK spowoduje, że uwzględnione zostaną tylko dokumenty, których prefiks zaczyna się od FAK (np. FAK 01/26) - pominięte zostaną wszystkie inne dokumenty o innych przedrostkach np. FS, FV Fpr itd. pole opcjonalne,
dodaj zaksięgowane
 zaznaczenie spowoduje pobranie również dokumentów, które już zostały zaksięgowane,
dodaj dewizowe
 zaznaczenie spowoduje pobranie również dokumentów dewizowych,
kategoria należy wybrać kategorię dokumentów, które mają być pobrane do księgowania jak sprzedaż czy zakupy,
FAV, KOR, ZAL
 pozwala określić jaki rodzaj dokumentów ma zostać uwzględniony FAV dla faktur, KOR dla korekt, ZAL dla zaliczek, brak zaznaczenia pobierze wszystkie rodzaje.
Najczęście, w praktyce będzie określany wyłącznie okres, kategoria i rodzaj dokumentu - po wyborze parametrów należy kliknąć klawisz START. 
Na ekranie zostanie wyświetlony raport, na którym wskazana jest liczba pobranych dokumentów.


Po zamknięciu raportu widoczne są wszystkie zaimportowane do Integratora dokumenty. Na tym etapie można uzupełnić wszystkie dokumenty szablonem księgowań w oparciu, o który dokumenty zostaną zaksięgowane do rejestrów VAT. W szablonie księgowań można np. określić, do którego rejestru VAT mają zostać zaksięgowane dokumenty czy też przypisać konto księgowe jeśli wszystkie mają zostać zaksięgowane na tym samym koncie (np. 700) - więcej o szablonach księgowań
Szablon księgowań przypisuje się w opcji narzędzia - wypełnij szablon - wybiera się szablon a następnie klika start by przypisać go wszystkim dokumentom.


Po wypełnieniu listy dokumentów szablonem dokumenty księguje się do rejestrów VAT poprzez opcję export - zapis do bazy REJESTRY VAT




Tematy powiązane
Brak komentarzy:

Jak założyć nowy raport w kasie/banku

 Zarówno Kasy jak i Banki opierają się na raportach (kasowych, bankowych). Ich obsługa jest analogiczna stąd poniżej zaprezentowano ją na przykładzie obsługi Kasy.

W pierwszym kroku należy kliknąć na wybraną kasę - np. Kasa 1. Przy pierwszym wejściu wyświetlone zostanie pytanie o założenie nowego raportu (pojawi się ono także, kiedy aktualny raport straci ważność).

Po zatwierdzeniu wyświetlony zostanie ekran zakładania nowego raportu, na którym należy wypełnić wymagane parametry.


Przy wypełnianiu należy ustawić odpowiednią numeracji w polu numeracja:
  • KW/KP - numeracja stosowana w raportach kasowych (opcja kasa).
  • bank: dzienna - numer będzie obowiązywał w ciągu jednego dnia, w kolejnym dniu zostanie zwiększony o 1. Przy większej ilości pozycji w ciągu dnia - do numeru będzie dodawany kolejno numer pozycji.
  • bank: miesięczna - numer będzie obowiązywał w całym okresie ważności raportu. Do każdej kolejnej pozycji dodawany będzie numer pozycji w raporcie np. wyciąg 103, siódmy zapis - numer będzie miał postać 103p.7.
Dopisywanie raportu kończy się kliknięciem w klawisz zapisz.
Brak komentarzy:

Akceptacja faktur z KSEF do księgowania

 Madar7 w chmurze daje możliwość zaakcetowania/odrzucenia faktur do księgowania. Jest to szczególnie użyteczna opcja dla biur rachunkowych - gdzie klient może zalogować się do systemu i zaznaczyć, które faktury akceptuje do księgowania, a które nie powinny być księgowane.

Wchodząc w moduł Księgowość - KSEF prezentowana jest lista faktur niezaksięgowanych (filtr: otwarte). Użytkownik może zaznaczyć daną fakturę i następnie kliknąć z prawej strony klawisz akceptacja.


Wyświetlone zostaje okienko, na którym dokonuje się wyboru czy daną fakturę się akceptuje czy odrzuca.


Na okienku tym, możliwy jest także wybór tematu na klawiszu wybierz temat. Po jego kliknięciu rozwija się lista utworzonych w systemie tematów. Wybór tematu przez użytkownika pozwala np. na określenie czy dany wydatek to zakup materiałów, towarów czy środka trwałego lub też np. na przypisaniu kosztu do danego kontraktu.

Dokumenty zaakceptowane oznaczane są na liście ikonką zielonego "ptaszka" natomiast dokumenty odrzucone są przekreślane na liście KSEF i nie są one widoczne do księgowania w Rejestrach VAT.

W przypadku zaakceptowanych do księgowania faktur, które mają wybrany temat będzie on wybrany automatycznie przy księgowaniu faktury do rejestru VAT.

Tematy powiązane


Brak komentarzy:

Stawki "NP I" i "NP II" w KSEF

 Faktura ustrukturyzowana KSEF wprowadziła rozróżnienie dwóch stawek dla dokumentów, które nie podlegają podatkowi VAT - "NP I" i "NP II".

Zgodnie z dokumentacją stawki te stosuje się w następujących przypadkach:

  • „np I” - w przypadku niepodlegających opodatkowaniu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS 
  • „np II” – w przypadku niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenia usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W programach Madar stawki te mają zastosowanie dla dokumentów wskazanych w poniższej tabelce.

Stawka w KSEF Wariant VAT Stawka na dokumencie Pola w deklaracji VAT7
faktura NP-invoice (INV)
NP II wariant VAT:
[opodatkowanie UE 28b]		 NPe 11, 12
NP II wariant VAT:
[puste]		 NPe 11, 12
NP I wariant VAT:
[puste]		 NP 11
faktura VAT (FA)
NP II --- NPe 11, 12


Tematy powiązane
Brak komentarzy:

Wprowadzanie wpłat/wypłat do raportu kasowego/bankowego

Okno wprowadzania wpłat/wypłat do kasy  lub banku pozwala na dopisywanie kolejnych pozycji do raportu kasowego/bankowego.


W polu kto wybiera się kontrahenta, którego dotyczy płatność. Po jego wybraniu program podpowiada niezapłacone dokumenty zadekretowane na tego kontrahenta. 
W polu za co po wybraniu kontrahenta, pojawią się wszystkie faktury jakie zostały wystawione, jeżeli np. chcemy wprowadzić tylko część płatności za fakturę, wystarczy wpisać w polu kwota odpowiednią kwotę, a program zapamięta pozostałą część, która została do uregulowania.
 


Tematy powiązane:
Jak założyć nowy raport w kasie/banku
Dekretacja raportów kasowych i bankowych
Dekretacja pozycji wyciągu bankowego (raportu kasowego)
Kasjer
Jak ustawić kasę dla wielu oddziałów
Kasjer - poprawa zapisów

Brak komentarzy:

KSEF - ikonki i ich znaczenie w programach Madar

W programach Madar można znaleźć szereg ikon, które dotyczą przetwarzanych przez system faktur - zarówno w module KSEF jak i Kancelaria. Znaczenie ikon przedstawiono poniżej.


         Faktura zapisana w Module KSEF.
         W przypadku faktur zakupowych oznacza, że dopisano nowego kontrahenta (zabezpieczenie przed scamem). W przypadku faktur sprzedażowych oznacza, że faktura jest zapisana w module KSEF ale nie została jeszcze wysłana do KSEFu.

        Faktura zakupowa pobrana z KSEF.
       Faktura sprzedażowa pobrana z KSEF.
         Dokument zaakceptowany (oznaczony jako [V] akceptacja).
          Zaznaczono termin przypomnienia dla Faktury.
        Faktura zakupowa została zaksięgowana.
         Dodano załącznik do pisma.
        Załącznik do faktury jest wczytany przez AI.
         Faktura nie została opłacona.
         Faktura nie została opłacona. Data płatności przypada na dzisiaj lub wczoraj.
        Faktura nie została wysłana do KSEF. 
                 Zaznaczono status Pilne.
          Faktura jest zapłacona (albo w Rejestrach VAT jest oznaczona jako [V] Wysłany przelew).
        Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, potwierdzenie złożenia dokumentu.
        Faktura rozksięgowana ręcznie.
                Pismo jest przepisane do operatora.
         Poczta przychodząca.
         Poczta wychodząca.







Tematy powiązane:

Brak komentarzy:
Etykiety:

Jak wystawić fakturę do KSEF z nabywcą będącym jednostką samorządu terytorialnego i odrębnym odbiorcą

 Zgodnie z przepisami faktury, których nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego (np. Miasto) a odbiorcą jednostka podległa (np. Przedszkole) na fakturze wykazuje się zarówno nabywcę jak i odbiorcę. W związku z obowiązkowym wystawianiem faktur do KSEF każdy z tych podmiotów musi być odpowiednio wykazany w KSEF czyli:

  • Nabywca - jednostka samorządu terytorialnego (np. Miasto Katowice) musi być oznaczona w KSEF jako <JST>1</<JST>
  • Odbiorca - jednostka podlegająca JST (np. Przedszkole Żuczki) musi być oznaczona w KSEF jako <Rola>8</Rola>
Aby poprawnie wystawić taką fakturę zarówno JST (np. Miasto Katowice) jak i jednostka podległa (np. Przedszkole Żuczki) w kontrahencie na zakładce nazwa w polu rodzaj muszą mieć wybrane FV + JST = 1.

Samą fakturę wystawia się tak jak dotychczas w tym przypadku zgodnie z postem Jak wstawić odbiorcę do faktury




Tematy powiązane

Brak komentarzy:

Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF

Poza typowymi elementami faktury (art. 106e ustawy o VAT) wykazywanymi w KSEF - jest dodatkowo szereg pól opcjonalnych, które mogą być wykazywane na fakturze. Poniżej zamieszczono nazwy pól, wraz z miejscami w programie gdzie należy je uzupełnić by znalazły się w KSEF.


Pole w XML Element Pole w Madarze
IDWew Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/
W kontrahencie zakładka fakturowanie pole IdWew. Na fakturze kontrahent tak oznaczony wybierany pod klawiszem uwagi w polu odbiorca na fakturze.
NrUmowy Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/ Księgowość i Magazyn — Faktura → uwagi pole nr umowy
NrZamowienia
DataZamowienia		 Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/ Księgowość i Magazyn — Faktura → uwagi → parametry pola zamówienie i data
WZ Fa/ Księgowość i Magazyn — Faktura → uwagi → parametry pole WZ
NrKlienta Podmiot3/ W kontrahencie zakładka fakturowanie pole nrKlienta. Na fakturze kontrahent tak oznaczony wybierany pod klawiszem uwagi w polu odbiorca na fakturze.
NrEORI Podmiot2(Podmiot3)/DaneIdentyfikacyjne/ W kontrahencie zakładka fakturowanie pole EORI. Przechodzi z pól nabywca i odbiorca.
JST: 1
Rola: 8		 Podmiot2(Podmiot3)/ W kontrahencie zakładka fakturowanie pole rodzaj wybierz FK+JST =1. Tak oznaczyć zarówno nabywcę jak i odbiorcę.
GLN
wystawcy		 Podmiot1/Adres/ W opcji Administracja - narzędzia - konfiguracja na zakładce Dane adresowe w polu numer GLN. Tak oznacza się sprzedającego numerem GLN.
GLN
nabywcy		 Podmiot2/Adres/ W kontrahencie w polu uwagi wpisać CODE= podając numer GLN.
GTIN
(EAN)		 Fa/FaWiersz/ Kod EAN/GTIN należy wpisać w towarze, w trzeciej linii pola nazwa w formacie EAN 1234567890123

Tematy powiązane

Brak komentarzy:
Etykiety:
Subskrybuj: Posty (Atom)