Kontrahent - wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego

Podczas tworzenia dokumentu  tj. Faktura VAT istnieje również możliwość utworzenia innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Rodzaj dokumentu zależy od ustawień jakie są wprowadzone dla danego kontrahenta. Jeżeli sprzedawca chce wystawić dla danej transakcji np. paragon powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia dla wybranego klienta.

W oknie Faktura VAT, należy zaznaczyć wybranego nabywcę, a następnie wybrać opcję edycja. W przypadku nowego kontrahenta wybrać opcję dopisz.

W wyświetlonym oknie edycji/dopisywania nabywcy należy wybrać rodzaj z listy, który zostaje wyświetlony w formie rozwijalnej listy po kliknięciu w pole .

Wybór rodzaju jest niezbędny, gdy sprzedawca chce wystawić nabywcy np. paragon.

Tematy powiązane:

Dodawanie kontrahenta

Podłączenie drukarki fiskalnej

Dodawanie kontrahenta [?]

Aby dodać kontrahenta na liście kontrahentów naciskamy klawisz dopisz. Należy wypełnić dane dotyczące kontrahenta - w szczególności nazwę, ulicę, miasto i NIP.

UWAGA! 

Wprowadzenie w pierwszej kolejności numeru NIP spowoduje możliwość wyszukania i wczytania danych kontrahenta w bazie danych z REGON (zobacz: Jak pobrać dane kontrahenta z bazy REGON).

W polu rodzaj wybieramy czy dla danego kontrahenta ma być wystawiana faktura VAT, paragon fiskalny, RWS czy dowód dostawy:

 

W zakładce fakturowanie wpisuje się dane takie jak bank i numer konta:

 

W zakładce niezapłacone znajdują się dane dotyczące niezapłaconych dokumentów

Przypisanie kontrahentowi rachunku bankowego, który pojawi się na dokumencie sprzedaży

Jeżeli dany kontrahent ma regulować zapłatę za wystawione faktury na inny rachunek bankowy niż domyślny wówczas w polu uwagi należy wpisać @bank=X gdzie X to oznaczenie rachunku bankowego wprowadzonego w opcji Administracja - konfiguracja - rachunki bankowe - np. ustawienie kontrahentowi @bank=2 spowoduje, że na fakturach drukowanych dla tego kontrahenta będzie wskazany rachunek bankowy który wprowadzono w konfiguracji jako konto 2.

---

Zobacz:

• Kontrahenci-lista
• Integrator - weryfikacja czynnych podatników VAT
• Kontrahent - wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego

Lista kontaktów [?]

Lista kontaktów

Jednym z istotniejszych elementów w obsłudze ewidencji korespondencji i dokumentacji czy kampanii jest dobrze zbudowana baza kontaktów. Pozwala na stworzenie bazy klientów, w której gromadzone będą użyteczne i niezbędne informacje, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzanie analiz na różnych płaszczyznach. 

Program umożliwia konfigurowanie naszej listy. Aby móc to zrobić, należy wejść w operacje. Rozwinie nam się menu i należy wybrać konfiguracja.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w wpisie Konfigurowanie Kontaktów

Konfigurowanie kontaktów ∴

Konfigurowanie kontaktów

W tym miejscu możemy ustalić jakie dane będą nam się wyświetlały na ekranie listy kontaktów. Możemy również ustalić szerokość jaką będą zajmowały oraz kolejność. Według każdego z tych podpunktów możemy posortować naszą listę

Wybierając pole z kolumny rodzaj danych, rozwija nam się menu. Wybieramy wtedy parametr, który chcielibyśmy widzieć w naszej liście. W kolumnie szerokość ustalamy ile miejsca ma zajmować nasza nowa informacja.

Bilansowanie w momencie dopisywania kosztu ∴

 Księgowość     Rejestry VAT 

Czasem bywa tak, że musimy zrobić np przedpłatę na jakiś produkt, bądź Pani Księgowa prowadząca kasę/bank musi zaksięgować wpłatę, a fakturę do wpłaty otrzymuje później. Co wtedy? Skąd wiedzieć że do takiej i takiej faktury jest już wpłata?

Poprawa dokumentu w rejestrach VAT

 Księgowość    Rejestry VAT 

Poprawa pozycji na rejestrach VAT

Anulacja dokumentu z Rejestru VAT ∴

 Księgowość    Rejestry VAT 

Możemy anulować wpisany dokument w rejestrach VAT.
Należy zaznaczyć dokument do skasowania następnie wybrać Operacje - Anulacja dokumentu. 
Program zapyta czy na pewno anulować - i wykasuje pozycję.

 Anulacja dla "nowy dokument VAT" 

 Dokumenty zarejestrowane w kasie/banku jako nowy dokument VAT - przy próbie anulacji pojawia się komunikat: "dokument kasowy - zakaz anulacji"

Rejestr VAT - lista [?]

 Księgowość    Rejestry VAT 

Do rejestrów VAT wprowadzane są dokumenty zakupu i sprzedaży, w szczególności te, które:
- są związane z podatkiem VAT;
- mają być jako rozrachunki.

UWAGA - w programie można dołączyć fakturę elektroniczną.
Zobacz: ⇒ Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzać i przechowywać

Z panelu wybieramy Księgowość, a następnie klikamy Rejestry VAT. Pojawia się okienko rejestrów VAT:

Dopisywanie  pozycji

Pozycje do rejestru są dopisywane kolejno, zapisują się tu również wystawiane faktury.
dopisywanie - klawisz [dopisz]
modyfikacja - funkcja: akcja - aktualizacja F4
 

Zobacz też co znaczą ⇒ Ikony w rejestrach VAT

Wyszukiwanie pozycji:

• selekcja pozycji poprzez wybranie raportu VAT lub kontrahenta, 
• wyszukać po numerze / opisie - wpisując tekst w pole do wyszukiwania
• wyszukać wg wybranego przez siebie okresu [podaj zakres]
• wybrać sposób prezentacji kolumn na liście wg szablonu. 

Import dokumentów do rejestru z plików

Możliwy jest wczytanie dokumentów do rejestru VAT z plików zewnętrznych.
⇒ Import do rejestrów vat 
⇒ GITHUB: Import faktur
Przy imporcie dokumentów do rejestru VAT szczególną uwagę należy zwrócić na to, który numer dokumentu ma być ujmowany w JPK - więcej szczegółów w poście poniżej.
⇒ Numeracja dokumentów sprzedaży w JPK 

Anulacja dokumentu

Anulację dokumentu można przeprowadzić poprzez wybranie opcji  operacje - anulacja dokumentu.

Więcej informacji na temat anulacji dokumentu jest dostępne w poście:
⇒ Anulacja dokumentu z Rejestru VAT.

Bilansowanie i odbilansowanie

Wykonanie operacji bilansowania możliwe jest poprzez wybranie opcji operacje - bilansowanie.

Operacja ta służy do "skojarzenia" ze sobą dokumentów zakupu/sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty za wystawione faktury. Więcej informacji na temat bilansowania znajduje się w poście ⇒ Bilansowanie w momencie dopisywania do rejestru VAT.

Przeprowadzenie operacji odbilansowania można wykonać wybierając  operacje - odbilansowanie.

Operacja znajduje swoje zastosowanie w przypadku, gdy nastąpi niewłaściwe zbilansowanie i konieczne jest cofnięcie błędnej operacji.

 ⇒ Odbilansowanie zapłaconego dokumentu

Uwagi

Możliwe jest zamieszczenie dodatkowej informacji na dokumencie. W tym celu należy na liście Rejestru VAT zaznaczyć odpowiednią pozycję, przejść do edycji, a następnie przejść do zakładki uwagi, gdzie należy odpowiednią treść zamieścić w polu uwagi.

---

Tematy powiązane:

⇒ Rejestry VAT

⇒ VAT - ewidencja i rozliczanie
⇒ Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
⇒ Rejestry VAT - FAQ 
⇒ Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową
⇒ Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT

Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

 Księgowość    Rejestry VAT 

ZAKUP USŁUG
W rejestr wprowadza się zakupy nie związane z magazynem. Jest to równorzędny rejestr z zakupem materiałów.
[dokument]

1. W pierwszym kroku klikamy na dopisz co powoduje pojawienie się okna:
   
   
   
2. W polu Rejestr za pomocą strzałki wybieramy Zakup usług.
3. Wybieramy kontrahenta.
4. W polu dotyczy wpisujemy numer obcej faktury.
5. W polu księgowany wpisujemy datę księgowania obcej faktury.
6. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w Data FA.
7. W polu  data VAT wprowadzamy datę VAT'u która jest zazwyczaj taka sama jak data księgowania faktury.W szczególnym przypadku gdy chcemy odliczyć VAT w innym miesiącu niż data księgowania, wprowadzamy tą datę w pole.
8. W polu płatność wpisujemy datę płatności za fakturę.  
9. Następnie do pola opis wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura. 
10. Wpisujemy kwotę netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadającego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
11. Uzupełniamy konta.
12. Na zakończenie zatwierdzamy. 

Przykład:  Export usług - invoice NP

UWAGA! Jeżeli faktura zawiera usługi od których VAT nie podlega odliczeniu to wówczas do rejestru wprowadzamy wartości brutto tej faktury ze stawką ZW zwolniony.

[ROZKSIĘGOWANIE AUTOMATYCZNE]

Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT. Pola te są uzupełniane przez program automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.

[ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE]

Opis pól:

• treść:opis zdarzenia.
• strona WN:  wybieralna strona księgowania Winien lub Ma.
• konto: numer konta, wybierany z planu kont.
• kwota: kwota księgowana.
• kontrahent: kontrahent odpowiadający danej transakcji.

[UWAGI]

Opis pól:

• rejestr VAT: główny rejestr
• uwagi: można wpisać własne uwagi dotyczące dokumentu
• Info:
• zamówienie: 
• kancelaria: pozycja w kancelarii jeśli dokument posiada
• dotyczy WZ: 
• data zaliczki: wybrać datę
• wpłata: kwota zaliczki
• VAT: kwota Vat
• dewizy: 
• pracownik: numer pracownika

Zaznaczyć właściwy znacznik:

• 13 okres
• przypomnienie
• wezwanie do zapłaty 
• odsetki 
• windykacja
• wysłany przelew

[NOTATKI]

Tematy powiązane:

Rejestry VAT
Nowe ikony w rejestrach VAT
Dopisywanie rejestru VAT
Anulacja dokumentu z rejestru VAT
rejestry vat - wczytywanie z magazynu
Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
Oznaczenie kont nieaktywnych

Podwójna ewidnecja PZ i faktur
Jak wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23? - Zakup środka trwałego z WNT
Bilansowanie w momencie dopisywania rejestru VAT
Zakupy towarów w Euro

Kontrahenci - lista [?]

Katalog kontrahentów koresponduje ze wszystkimi modułami w programie. Z niego wybiera się nabywcę do wystawianej faktury VAT i z niego wybiera się osobę (firmę), do której przypisywany jest wpis w przypadku rejestrowania poczty przychodzącej. Lista kontrahentów pozwala na przejrzenie i odszukanie pożądanego kontrahenta ale także na dopisywanie nowych i edycję istniejących.