Kasjer

Opcja Kasjer pozwala na obsługę raportów kasowych, bankowych a także dokumentów związanych ze środkami pieniężnymi.

Kasjer podzielony jest na trzy sekcje:

1. Kasa

• kasa - (kasa1, kasa2...)  umożliwia tworzenie raportów kasowych i prowadzenie kasy w firmie,
• faktura zaliczkowa - możliwość wystawienia klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
• kompensata - umożliwia skompensowanie zobowiązań i należności wynikających z różnych dokumentów,
• preliminarz -pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie,
• utargi - możliwość wprowadzenia utargów,
• utargi zwrot - umożliwia zwrot utargów,
• raporty: dekretacja - pozwala na podejrzenie wprowadzonych pozycji w wybranym raporcie a także m.in. przypisanie do wpłaty lub wypłaty konta przeciwstawnego czy też bilansowania dokumentów, 

2.Bank

• bank (bank1, bank2, bank3...) umożliwia tworzenie i prowadzenie raportów bankowych,

3.Nota

• nota korygująca VAT -wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
• nota księgowa,
• odsetki - naliczane są od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności,
• wezwania - możliwość tworzenia wezwań do zapłaty,
• przelewy - możliwość utworzenia przelewu bankowego,
• potwierdzenia sald - możliwość sporządzenia potwierdzenia sald,
• różnice kursowe

,

import dokumentów - pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągów bankowych.

Co zrobić jeśli brakuje wolnych kas lub banków?

Do każdego numeru kasy czy banku można przypisać oddzielny raport. Co zrobić kiedy w firmie prowadzonych jest więcej kas niż standardowe trzy? W takiej sytuacji liczbę widocznych kas/banków w opcji Kasjer można powiększyć. W tym celu należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu i następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę ilebanki=30 (można podać liczbę większą niż 30 jeśli zachodzi taka potrzeba). Po ponownym zalogowaniu do programu w okienku Kasjer będą widoczne dodatkowe kasy/banki.

Tematy powiązane:

⇒Nawigacja po module Księgowość

⇒Kurs "Płacę w kasie i banku"

⇒Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Dekretacja pozycji wyciągu bankowego (raportu kasowego)

Na ekranie dekretacji pozycji wprowadzanego wyciągu bankowego (raportu kasowego) możliwe jest między innymi powiązanie z odpowiednim kontem, tematem czy dokumentem.

Tematy powiązane

Kurs prowadzenia kasy krok po kroku

Dekretacja raportów kasowych i bankowych

Korzystając z opcji Raporty: dekretacja można nie tylko wydrukować raport ale także przypisać do wpłaty lub wypłaty konto przeciwstawne czy też zbilansować dokumenty.

Zobacz również:
Poprawa zapisów w Kasjerze
Kurs "Jak płacić za dokumenty w kasie bądź banku"

Bilansowanie w momencie dopisywania kosztu ∴

 Księgowość     Rejestry VAT 

Czasem bywa tak, że musimy zrobić np przedpłatę na jakiś produkt, bądź Pani Księgowa prowadząca kasę/bank musi zaksięgować wpłatę, a fakturę do wpłaty otrzymuje później. Co wtedy? Skąd wiedzieć że do takiej i takiej faktury jest już wpłata?

Kompensata

Kasjer  Kompensata
Wczytywanie niezapłaconych
Anulacja kompensaty
Księgowanie kompensaty

W programie zazwyczaj wprowadza się zapłaty do raportów kasowych bądź bankowych wskazując konkretną fakturę. Taka operacja powoduje to, że zostają traktowane przez program jako zapłacone.
Jeśli dokumenty mają być połączone z innymi stosuje się kompensatę.
Kompensata umożliwia połączenie dokumentów różnego typu np. faktur zakupu i sprzedaży dla różnych kontrahentów.

Jak ustawić kasę dla wielu oddziałów

W firmie wielooddziałowej niejednokrotnie zachodzi potrzeba prowadzenia oddzielnych kas w ramach jednej firmy. Częstym problemem jest konieczność prowadzenia przez jedną osobę wszystkich kas firmy - mimo, że dotyczą one różnych, rozsianych geograficznie oddziałów. Program Madar daje możliwość przypisania konkretnej kasy oddziałowi tak by nie widział on kas pozostałych. Wówczas każdy oddział może prowadzić samodzielnie swoją kasę zwalniając z tego obowiązku osobę odpowiedzialną w centrali.

Kasjer - poprawa zapisów

Wybieramy dany raport