Odbilansowanie zapłaconego dokumentu

W programie zapłata za dokument powoduje zmianę w bazach niezapłaconych. Jeżeli wpłata została dokonana wcześniej, niż wprowadzona faktura - takie operacje należy zbilansować.
Operacją odwrotną jest odbilansowanie.

Rejestry VAT - odbilansowanie

Należy w opcji rejestry VAT ustawić się na dokumencie i wybrać opcję: operacje - odbilansowanie.

1. Przywraca dokument jako niezapłacony.
2. Ustawia płatność jak "niezapłaconą".

Baza - odbilansowanie 

Należy w opcji administracja - bazy [kasjer] ustawić się na dokumencie zapłaty i wybrać operacje - odbilansowanie.

1. Przywraca dokument powiązany jako niezapłacony.
2. Kasuje rodzaj płatności (pozostaje jako zwykła wpłata / wypłata) - jednocześnie zapłata znika z bazy w rejestrach VAT.

---

Posty powiązane:

• Bilansowanie w momencie dopisywania

Kasjer

Opcja Kasjer pozwala na obsługę raportów kasowych, bankowych a także dokumentów związanych ze środkami pieniężnymi.

Kasjer podzielony jest na trzy sekcje:

1. Kasa

• kasa - (kasa1, kasa2...)  umożliwia tworzenie raportów kasowych i prowadzenie kasy w firmie,
• faktura zaliczkowa - możliwość wystawienia klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
• kompensata - umożliwia skompensowanie zobowiązań i należności wynikających z różnych dokumentów,
• preliminarz -pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie,
• utargi - możliwość wprowadzenia utargów,
• utargi zwrot - umożliwia zwrot utargów,
• raporty: dekretacja - pozwala na podejrzenie wprowadzonych pozycji w wybranym raporcie a także m.in. przypisanie do wpłaty lub wypłaty konta przeciwstawnego czy też bilansowania dokumentów, 

2.Bank

• bank (bank1, bank2, bank3...) umożliwia tworzenie i prowadzenie raportów bankowych,

3.Nota

• nota korygująca VAT -wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
• nota księgowa,
• odsetki - naliczane są od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności,
• wezwania - możliwość tworzenia wezwań do zapłaty,
• przelewy - możliwość utworzenia przelewu bankowego,
• potwierdzenia sald - możliwość sporządzenia potwierdzenia sald,
• różnice kursowe

,

import dokumentów - pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągów bankowych.

Co zrobić jeśli brakuje wolnych kas lub banków?

Do każdego numeru kasy czy banku można przypisać oddzielny raport. Co zrobić kiedy w firmie prowadzonych jest więcej kas niż standardowe trzy? W takiej sytuacji liczbę widocznych kas/banków w opcji Kasjer można powiększyć. W tym celu należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu i następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę ilebanki=30 (można podać liczbę większą niż 30 jeśli zachodzi taka potrzeba). Po ponownym zalogowaniu do programu w okienku Kasjer będą widoczne dodatkowe kasy/banki.

Tematy powiązane:

⇒Jak założyć nowy raport w kasie/banku

⇒Jak zapłacić za dokument w kasie lub banku

⇒Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Import wyciągów bankowych [?]

Program pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągu bankowego w formacie MT940 w opcji operacje - import MT940. Po zaimportowaniu możliwa jest edycja zapisów (jak kwoty, daty, strona konta) a także przypisanie konkretnych wpłat/wypłat do konkretnych kontrahentów oraz wybranie konta księgowego. Po wykonanych zmianach i uzupełnieniach wyciąg księguje się klawiszem księgowanie

Kontrahent rozpoznawany jest po numerze konta bankowego, które należy wprowadzić w kontrahencie na zakładce fakturowanie w polu konto.

Potwierdzenia sald

W programie można drukować potwierdzenia sald dla kontrahentów, w opcji kasjer - potwierdzenia sald.

 Należy wypełnić pola:

• data - dzień, na który tworzone jest potwierdzenie sald,
• kontrahent - wybierany z listy dostawca lub odbiorca,
• strona - umożliwia wprowadzenie większej ilości dokumentów – zmiana na kolejny numer pozwala na wprowadzenie następnych 20 pozycji,

Wczytywanie dokumentów

1. Wypełniając pola:
— podać dzień, na jaki ma zostać drukowane saldo w polu data.
— wybrać kontrahenta z listy kontrahentów w polu obok ——–.

2. Wybierając klawisz MA (WINIEN) , wchodząc do okienka i wybierając dokument w polu dokument.

Ponieważ dokumenty z różnych operacji zapisywane są w oddzielnych bazach i będą widoczne po wybraniu prawidłowej bazy za pomocą klawiszy:
rejestry – dokumenty z rejestrów VAT
należności – sprzedaz z magazynu
zobowiązania – zakupu na magazyn
zagranica – zakup importowy
kasa – pozostałe operacje z bazy raporty kasowe i bankowe

Wydruk

Po naciśnięciu klawisza można wydrukować potwierdzenie sald. Jeżeli chce się wprowadzić dodatkowy tekst do wydruku – można wpisać do w polach po naciśnięciu klawisza uwagi .

---

Więcej:
Księgowość FK na codzień

Zobacz koniecznie:
Test niezapłaconych - gdy obroty nie zgadzają się z pozycjami niezapłaconymi

Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Odsetki nalicza się od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności. Poniżej zaprezentowano w jaki sposób efektywnie wykonać tę czynność, wraz z wystawieniem noty odsetkowej, w Madarze. Czynność zaczynamy od analizy faktur w tym celu należy wejść do opcji Handel - Analizy a następnie przejść na zakładkę faktury Będąc na Analizach warto skonfigurować ich szablon tzn. określić jakie kolumny mają być widoczne na potrzeby liczenia odsetek szczególnie przydatne okażą się kolumny informujące ile dni po terminie dokonano zapłaty. W tym celu u góry ekranu klikamy w opcję szablon - konfiguracja

Na wyświetlonym ekranie wybieramy pierwszy pusty klawisz i z wyświetlonej listy wybieramy opcję płatność - dni do zapłaty. Następnie klikamy w kolejny pusty klawisz i wybieramy opcję płatność - dni przeterminowane. Całość kończymy klawiszem zatwierdź

Dekretacja pozycji wyciągu bankowego (raportu kasowego)

Na ekranie dekretacji pozycji wprowadzanego wyciągu bankowego (raportu kasowego) możliwe jest między innymi powiązanie z odpowiednim kontem, tematem czy dokumentem.

Tematy powiązane

Kurs prowadzenia kasy krok po kroku

Dekretacja raportów kasowych i bankowych

Korzystając z opcji Raporty: dekretacja można nie tylko wydrukować raport ale także przypisać do wpłaty lub wypłaty konto przeciwstawne czy też zbilansować dokumenty.

Zobacz również:
Poprawa zapisów w Kasjerze
Kurs "Jak płacić za dokumenty w kasie bądź banku"