Jak założyć nowy raport w kasie/banku

 Zarówno Kasy jak i Banki opierają się na raportach (kasowych, bankowych). Ich obsługa jest analogiczna stąd poniżej zaprezentowano ją na przykładzie obsługi Kasy.

W pierwszym kroku należy kliknąć na wybraną kasę - np. Kasa 1. Przy pierwszym wejściu wyświetlone zostanie pytanie o założenie nowego raportu (pojawi się ono także, kiedy aktualny raport straci ważność).

Po zatwierdzeniu wyświetlony zostanie ekran zakładania nowego raportu, na którym należy wypełnić wymagane parametry.


Przy wypełnianiu należy ustawić odpowiednią numeracji w polu numeracja:
  • KW/KP - numeracja stosowana w raportach kasowych (opcja kasa).
  • bank: dzienna - numer będzie obowiązywał w ciągu jednego dnia, w kolejnym dniu zostanie zwiększony o 1. Przy większej ilości pozycji w ciągu dnia - do numeru będzie dodawany kolejno numer pozycji.
  • bank: miesięczna - numer będzie obowiązywał w całym okresie ważności raportu. Do każdej kolejnej pozycji dodawany będzie numer pozycji w raporcie np. wyciąg 103, siódmy zapis - numer będzie miał postać 103p.7.
Dopisywanie raportu kończy się kliknięciem w klawisz zapisz.
Brak komentarzy:

Akceptacja faktur z KSEF do księgowania

 Madar7 w chmurze daje możliwość zaakcetowania/odrzucenia faktur do księgowania. Jest to szczególnie użyteczna opcja dla biur rachunkowych - gdzie klient może zalogować się do systemu i zaznaczyć, które faktury akceptuje do księgowania, a które nie powinny być księgowane.

Wchodząc w moduł Księgowość - KSEF prezentowana jest lista faktur niezaksięgowanych (filtr: otwarte). Użytkownik może zaznaczyć daną fakturę i następnie kliknąć z prawej strony klawisz akceptacja.


Wyświetlone zostaje okienko, na którym dokonuje się wyboru czy daną fakturę się akceptuje czy odrzuca.


Na okienku tym, możliwy jest także wybór tematu na klawiszu wybierz temat. Po jego kliknięciu rozwija się lista utworzonych w systemie tematów. Wybór tematu przez użytkownika pozwala np. na określenie czy dany wydatek to zakup materiałów, towarów czy środka trwałego lub też np. na przypisaniu kosztu do danego kontraktu.

Dokumenty zaakceptowane oznaczane są na liście ikonką zielonego "ptaszka" natomiast dokumenty odrzucone są przekreślane na liście KSEF i nie są one widoczne do księgowania w Rejestrach VAT.

W przypadku zaakceptowanych do księgowania faktur, które mają wybrany temat będzie on wybrany automatycznie przy księgowaniu faktury do rejestru VAT.

Tematy powiązane


Brak komentarzy:

Stawki "NP I" i "NP II" w KSEF

 Faktura ustrukturyzowana KSEF wprowadziła rozróżnienie dwóch stawek dla dokumentów, które nie podlegają podatkowi VAT - "NP I" i "NP II".

Zgodnie z dokumentacją stawki te stosuje się w następujących przypadkach:

  • „np I” - w przypadku niepodlegających opodatkowaniu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS 
  • „np II” – w przypadku niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenia usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W programach Madar stawki te mają zastosowanie dla dokumentów wskazanych w poniższej tabelce.

Stawka w KSEF Wariant VAT Stawka na dokumencie Pola w deklaracji VAT7
faktura NP-invoice (INV)
NP II wariant VAT:
[opodatkowanie UE 28b]		 NPe 11, 12
NP II wariant VAT:
[puste]		 NPe 11, 12
NP I wariant VAT:
[puste]		 NP 11
faktura VAT (FA)
NP II --- NPe 11, 12


Tematy powiązane
Brak komentarzy:
Subskrybuj: Posty (Atom)