System Madar7 w chmurze daje możliwość importu plików z wyciągami bankowymi (pliki w formacie MT940). Pozycje z zaimportowanego pliku zostaną automatycznie powiązane z odpowiednimi dokumentami w systemie (zakupowymi / sprzedażowymi) lub też można je powiązać ręcznie lub zostawić niezbilansowane.
Ten przewodnik wyjaśnia, jak zaimportować plik z wyciągiem bankowym w formacie MT940 do systemu Madar 7 w chmurze.
Aby zaimportować plik należy wejść do opcji Księgowość - import dokumentów (na klawiszu Kasjer) i następnie operacje - import MT940.
Na wyświetlonym okienku należy klawiszem wybierz plik należy wczytać z dysku komputera plik z wyciągiem bankowym w formacie MT940 i po jego załadowaniu kliknąć Gotowe.
Po zaimportowaniu pliku, wyświetlony zostaje raport z importu - należy go zamknąć.
Wyświetlona zostaje lista wstępnie zaimportowanych dokumentów. W kolumnie "dotyczy" podane są numery dokumentów, z którymi program powiązał poszczególne pozycje z zaimportowanego wyciągu bankowego. Jeśli program nie powiązał danej wpłaty z dokumentem, a powinien - zaznacz tą pozycję wyciągu bankowego i kliknij przycisk Edycja.
Aby powiązać wpłatę z dokumentem ręcznie, należy wybrać bazę (np. "rejestry") a następnie należy kliknąć strzałkę w polu rozlicza.
Z wyświetlonej listy niezapłaconych dokumentów można wybrać ten, który jest rozliczany tą daną pozycją na wyciągu bankowy. Pole to rozlicza można również pozostawić puste (bez powiązania z żadnym dokumentem) - taką niepowiązaną wpłatę/zapłatę będzie można w przyszłości powiązać przez standardowe bilansowanie dokumentów.
Jeżeli poszczególne pozycje zaimportowanego wyciągu bankowego są prawidłowe (prawidłowo powiązane) wówczas należy wybrać w polu raport odpowiedni raport bankowy, do którego wyciąg ten ma zostać zapisany i całość zakończyć klikając klawisz księgowanie.
Tematy powiązane
Automatyczne rozpoznawanie i księgowanie wyciągów bankowych z wykorzystaniem AI
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.