PK - przeksięgowanie kont zespołu 4 (koszty wg rodzajów) na konta zespołu 5 (koszty wg miejsc powstawania)

Przeksięgowując koszty pomiędzy zespołem kont 4 (koszty wg rodzajów) i zespołem kont  5 (koszty wg miejsc powstawania), korzystając z opcji Księgowość - PKR polecenie księgowania ręczne, należy zastosować sie do poniższych zasad:

• konto 490 jest automatycznie uwzględniane w ramach przeksięgowań i nie dotyczą go poniższe ograniczenia,
• jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy IV to może jednocześnie występować wiele kont z grupy V
• jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy V, to może jednocześnie występować wiele kont w grupy IV,
• w przypadkach, gdy w ramach pojedynczego dokumentu dokonywane są księgowania jednocześnie na 2 konta grupy IV i 2 (lub więcej) kont grupy V należy zastosować podział na sekcje za pomocą znaku [[.
  
  

KG - księgowanie do księgi głównej [?]

KG - księgowanie do księgi głównej jest swoistym rodzajem polecenia księgowania, które wprowadza zapisy księgowe bezpośrednio do księgi głównej. Poprzez KG powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.

Właściwości dokumentów KG

• dokumentom KG nadawany jest numer dziennika,
• są widoczne na zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

UWAGA!
Wszystkie zapisy powinny być docelowo wprowadzone poprzez KG, w szczególności:

• PKR (polecenia księgowania ręczne (jak amortyzacja czy wynagrodzenia) - poprzez opcję: księgowanie PKR
• zbiorczo rejestry - można skorzystać z opcji księgowanie wg wzorca
• raporty kasowe i bankowe - w opcji księgowanie KASY i BANKU

Najwygodniej dokonać to poprzez skorzystanie z opcji księgowanie znajdującej się w górnym menu.

13 okres

Na dokumencie KG możliwe jest zaznaczenie pola [V] 13 okres, które służy do oznaczania KG, które w niektórych przypadkach nie powinny być ujmowane w zestawieniach - np. dla KG sporządzonych po badaniu bilansu. Niektóre wydruki, jak np. zestawienie sald dają możliwość pominięcia tych księgowań poprzez zaznaczenie opcji [V] pomiń 13 okres. Księgowanie do księgi głównej zapisuje się klawiszem zatwierdź u dołu ekranu.

Tematy powiązane

---

⇒ INVOICER.BLOGSPOT.COM:  Polecenie księgowania PK vs księga główna KG
Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień

PK - księgowanie kompensaty ∴

Kompensaty księguje się w opcji PKR

PKR polecenie ksiegowania

Należy skorzystać z  zaprojektowanych wzorców rejestrów. Po wybraniu opcji pojawi się lista.
1) Ustawić daty wybierając w menu zmiana zakresu.
2) Wybrać pozycję Kompensaty.

---

Dopisanie (jednorazowe) do wzorca:

1) Nacisnąć klawisz [dopisz]
2) Wypełnić wzorzec
- wpisać nazwę (treść tego pola będzie przeniesiona do PK)
- wybrać w polu rejestr: kompensaty

3) Zapisać - wybierając klawisz [zatwierdź].

Zobacz: PK - wzorce rejestrów

---

PKR - polecenie księgowania ręczne [?]

Polecenie księgowania ręczne PKR służy do księgowania danych z ksiąg pomocniczych oraz wprowadzania ręcznego zapisów nie związanych z rejestrami i raportami - na przykład księgowanie listy płac, amortyzacji środków trwałych, umów-zleceń.

Treść PKR

PKR można uzupełnić ręcznie wprowadzając treść, konta oraz kwoty.
Przy księgowaniu pozycji z ksiąg pomocniczych warto skorzystać z możliwości wczytania danych - w opcji księgowanie. Po wybraniu odpowiedniej opcji pola te uzupełnią się same.
 
UWAGA!

1. Jeśli ilość pozycji jest większa niż mieści się na ekranie - można przełączyć się na kolejną dzięki polu strona.
2. Kopiowanie treści z poprzedniej linii  - klawisz [F2].

Poprawa dokumentu

Wczytywanie dokumentu PKR
Wczytanie dokumentu jest dostępne dwiema drogami: poprzez wpisanie numeru dokumentu lub przy wykorzystaniu klawisza [poprawa], po naciśnięciu którego, pojawi się lista wszystkich dokumentów, z której to listy wybieramy potrzebny dokument i klikamy na [zatwierdź].
Wczytany dokument możemy poprawić i wydrukować.
Istnieje możliwość anulowania wprowadzonego PKR, wczytując je do poprawy i uruchamiając: operacje - anulacja ostatniego zapisu.

Funkcje automatycznego księgowania

Dużą część rejestrów można zaksięgować korzystając z automatycznie generowanego PKR w opcji księgowanie.

• księgowanie wg wzorca -  księgowanie według zaprojektowanej listy księgowań. 
• księgowanie Umów – Zleceń
• księgowanie amortyzacji
• księgowanie cykliczne  
• księgowanie listy płac

Księgowanie do Księgi Głównej

Księgowanie zapisów do Księgi Głównej należy przeprowadzać za pomocą opcji KG - księgowanie do Księgi Głównej  - nie za pokocą PKR.

Tematy powiązane

---

⇒ KG - księgowanie do Księgi Głównej 
⇒ Koniec miesiąca i roku w księgowości 
⇒ INVOICER.BLOGSPOT.COM:  Polecenie księgowania PK vs księga główna KG

Wzorzec rejestru - okienko [?]

Okienko wypełniania wzorców rejestru

Wybiera się rodzaj rejestru do zaksięgowania w pole [rejestr], a następnie należy wejść w opcję [parametry] do ustawienia rodzaju i nazwy przenoszonej do PK.

Wzorce rejestrów [?]

Wzorce rejestrów to lista ułatwiająca drukowanie i księgowanie rejestrów tworzonych w programie - zarówno w części księgowej (opcja: rejestry VAT), jak i handlowej - sprzedaż, zakup PZ.

PK - lista zasobnik / PK ∴

Lista zawiera dotychczasowe zapisy według wybranego rodzaju