Generowanie pliku eksportowego banku z modułu Handel

Wygenerowanie pliku do eksportu przelewów możliwe jest  w module Handel w opcji Analizy. W tym celu należy wybrać opcję na zakładce niezapłacone - transfer:



  • zapisz HomeCash - wybranie tej opcji na zaznaczonej pozycji spowoduje dopisanie jej do pliku eksportowego .txt do banku 
  • zapisz PLI splitpayment - wybranie tej opcji na zaznaczonej pozycji spowoduje dopisanie jej do pliku eksportowego .txt do banku spełaniając warunki oznaczenia jako MPP 

Tematy powiązane:

Dodanie drugiego numeru konta dedykowanego do płatności podatku VAT w walucie PLN

W systemie Madar istnieje możliwość dodania drugiego numeru konta dedykowanego do płatności podatku VAT w walucie PLN. Zamieszczenie tej informacji możliwe jest na dwa sposoby:

przez Konfigurację

Należy przejść do opcji administracja - konfiguracja - rachunki bankowe, gdzie pole konto od pozycji 5 można uzupełnić informacjami konta stowarzyszonego z VAT. Zapisane dane będą widoczne na dokumencie w sekcji dewiz (na dokumencie musi zostać uruchomiona opcja dostępna w operacje - włącz dewizy oraz w opcji uwagi-parametry wybrane odpowiednie konto np. konto 5).







przez Dane systemu

Należy przejść do opcji administracja-narzędzia-dane systemu, gdzie należy wprowadzić daną:
BANKVAT=4
gdzie 4 wskazuje na konkretną pozycję (w tym przypadku pozycja 4), z zakładki rachunki bankowe w konfiguracji 
zapisać i przelogować użytkownika w programie, aby zmiany zaczęły obowiązywać.



Tematy powiązane:


Wprowadzanie wydatków związanych z samochodami firmowymi do Rejestru VAT

Madar posiada mechanizmy pozwalające na rozliczanie wydatków związanych z samochodami firmowymi - zarówno w kontekście podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Koszty związane z eksploatacją samochodów firmowych

Koszty związane eksploatacją samochodów firmowych (używanych do celów mieszanych) wprowadza się ze stawką PB (75% KUP) sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście:

Zakup samochodów firmowych

Koszty związane z zakupem samochodu wprowadza się ze stawką SM (100% KUP) - sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście: Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 100% wydatku do kosztu uzyskania przychodu oraz odliczeniem 50% VAT
Designed by Macrovector

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z wprowadzeniem  Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) system Madar został wyposażony w funkcjonalność zaewidencjonowanie w programie zgłoszenia oraz naliczeń na listach płac.

Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK


Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Aby to zrobić należy w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę dopisać dokument, gdzie w polu rodzaj wybrać z rozwijalnej listy pozycję PPK zgłoszenie.





Należy wypełnić pola:
  • pracownik - wybrać z listy pracowników,
  • zgłoszenie - zaznaczyć w przypadku jego rejestracji pracownika do PPK,
  • rezygnacja z ubezpieczenia  - zaznaczyć w przypadku rezygnacji z PPK,
  • data rozpoczęcia - data od której są naliczane składki na PPK,
  • data zakończenia - data wskazująca na koniec naliczania składek na PPK,
  • stawka podstawowa - stawka finansowana przez pracownika zgłoszonego do PPK - z reguły wynosi  2% wysokości wynagrodzenia,
  • stawka dodatkowa - zadeklarowana przez pracownika - do 2%,
  • stawka podstawowa zakład - stawka finansowana przez pracodawcę - z reguły  1,5%,  
  • stawka dodatkowa zakład - stawka zadeklarowana przez pracodawcę - do 2,5%.

Składki na PPK w liście płac

Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Podstawa i składki na poszczególne składki (podstawowe i dodatkowe) naliczane są w oparciu o prawidłowo wykonane PPK zgłoszenie w opcji  Umowy o pracę (opisane w punkcie powyżej).
Pola 150 - 155 związane z PPK są dostępne na pensji pracownika przy zmianie widoku z podstawowy na RMUA+PPK lub Połowa C.
  • [150] PPK podstawa - kwota wypłacanego wynagrodzenia stanowiąca podstawę obliczenia wartości dla PPK,
  • [151] PPK wpłata pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej,
  • [152] dodat. pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej,
  • [153] wpłata zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej zakładu,
  • [154] dodat. zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej zakładu,
  • [155] państwo.


Zestawienia i wydruki

Możliwe jest wygenerowanie zestawienia w postaci tabeli, które zawiera informacje dotyczące PPK. Aby je utworzyć należy w module Kadry-płace wybrać opcję wydruki-karta wynagrodzeń. W wyświetlonym oknie należy wybrać okres za jaki ma zostać wygenerowany dokument, pracownika, a w polu rodzaj należy wybrać PPK.




Tematy powiązane:


Eksport plików do przejęcia danych

W systemie Madar możliwe jest eksportowanie danych zapisanych w postaci pliku w wybranym formacie. Poniżej przedstawione zostały opcje generowania plików eksportowych z podziałem na lokalizację w programie:
  • eksport  Kasjer - raporty:dekretacja - operacje - zapisz dysk 


  • eksport rejestry vat: drukując rejestr zaznaczamy opcję zapisz TXT do pliku 

  • eksport Handel wydruki-rejestry należy zaznaczyć opcję zapisz TXT do pliku


Tematy powiązane:



Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności

W związku z potrzebą oznaczania dokumentów, których płatność wykonywana jest przy użyciu Mechanizmu Podzielonej Płatności w systemie Madar istnieje możliwość wygenerowania pliku eksportu przelewów do banku uwzględniającego Split payment. Aby przygotować plik przelewy.txt w tym celu, należy przy dopisywaniu dokumentu do rejestu VAT w zakładce uwagi zaznaczyć opcję split payment,



a następnie w zakładce dokument wybrać opcję dołącz/wczytaj -home bank. Po zakończeniu dopisywania dokumentów z oznaczeniem można wygenerować plik eksportu do banku przy wykorzystaniu opcji w rejestrze VAT -zestawienia -download homebank.



Zostanie zapisany plik przelew.txt zgodnie z ustawioną wcześniej konfiguracją.

Tematy powiązane:

Wprowadzanie dokumentów zakupu z Mechanizmem Podzielonej Płatności

Wprowadzając dokumenty zakupowe do Rejestru VAT w systemie Madar możliwe jest jego oznaczenie, w przypadku, kiedy ma zostać rozliczony poprzez Mechanizm Podzielonej Płatności (Split payment). Należy podczas wprowadzania dokumentu do Rejestru VAT przejść do zakładki Uwagi i zaznaczyć znacznikiem Split payment



Wprowadzony dokument oznaczony w taki sposób będzie widoczny na zestawieniu wygenerowanym z opcji Księgowość - wydruki - niezapłacone. 


Oznaczone pozycje posiadają adnotację na wydruku MPP split payment.


Przypisanie MPP kontrahentowi


Istnieje możliwość, aby wszystkie faktury wystawiane danemu kontrahentowi z domysłu miały adnotację o mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV+split payment, a następnie zapisać.





Tematy powiązane
Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

Rejestry VAT - okienko [?]
Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności
Zmiany w programie 2019

Home bank - generowanie pliku eksportu faktur do banku

W systemie Madar możliwe jest wygenerowanie pliku zawierającego spis pozycji widniejących w programie jako zapłacone przelewem bankowym. Aby wygenerować ten plik w pierwszym kroku należy w danych kontrahenta oraz w administracja -konfiguracja- zakładka ścieżki uzupełnić odpowiednio pola:


  • zbiór dla Home Bank - lokalizacja, gdzie plik ma zostać zapisany,
  • konto A dla Home Bank - numer konta bankowego,
  • konto B dla Home Bank - drugi numer konta bankowego,
  • rodzaj homebank - sposób zapisu pliku eksportowego dla wybranego banku

Następnie  przy dopisywaniu dokumentów zakupowych w rejestrze VAT należy posłużyć się opcją dołącz/wczytaj - home bank



Po dopisaniu wszystkich dokumentów i oznaczeniu można przejść do wygenerowania pliku eksportowego do banku (zapisanego w formacie .txt). Generowanie odbywa się poprzez opcję zestawienia - download homebank, która jest dostępna w oknie rejestru VAT.



Wybranie tej opcji spowoduje pobranie i zapisanie pliku przelew.txt na dysku.

Tematy powiązane:

Konfiguracja
Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności

Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

W systemie Madar wystawiając fakturę zarówno z modułu Księgowość jak również Handel istnieje możliwość umieszczenia na dokumencie dopisku informującego o Mechaniźmie Podzielonej Płatności. Aby umieścić taką informację należy podczas tworzenia dokumentu w oknie faktura wybrać opcję:


  • w Księgowości: Faktura VAT - operacje - włącz splitpayment

lub Faktura VAT - uwagi - zakładka parametry - split payment (odznaczenie spowoduje wyłączenie opcji)

  • w Handlu: Sprzedaż FVAT - operacje - włącz splitpayment


lub Sprzedaż FVAT - uwagi - zakładka księgowość - split payment (odznaczenie spowoduje wyłączenie opcji)



Po wybraniu powyższych opcji wybierając opcję akcja - podgląd wydruku na fakturze pojawi się zapis Mechanizm Podzielonej Płatności.




Faktury projektowane

W przypadku faktur projektowanych, umieszczenie informacji o Mechaniźnie Podzielonej Płatności, w szablonie należy wykorzystać kod sterujący:
^B3^^^^^

Przypisanie MPP kontrahentowi

Istnieje możliwość, aby wszystkie faktury wystawiane danemu kontrahentowi z domysłu miały adnotację o mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV+split payment, a następnie zapisać.




Ustawienie split payment w konfiguracji

Istnieje możliwość konfiguracji programu w taki sposób, aby przy wystawianiu dokumentów związanych ze split payment wykonał odpowiednie działanie. W opcji Administracja-konfiguracja-fakturowanie- split payment dostępne są 3 warianty:
  • pytanie - powoduje wyświetlenie pytania czy dokument ma zostać oznaczony znacznikiem MPP,
  • automatycznie - program automatycznie dodaje znacznik MPP bez wyświetlania komuniaktów,
  • ręcznie - powoduje podjęcie decyzji użytkownika przy zapisywaniu dokumentu (pomiń/odbezpiecz).


Tematy powiązane:

Utworzenie korekty absencji po wypłaceniu płac -przeniesienie absencji na kolejny miesiąc

W przypadku konieczności wprowadzenia korekty absencji po wypłaceniu płac należy wybrać rodzaj absencja korekta.


Możliwe jest sprawdzenie dodania korekty absencji w Planie pracy wchodząc do opcji plan pracy-(wybranie pracownika)-edycja-(przejście do miesiąca, którego dotyczy korekta)



Przy tworzeniu listy płac za kolejny miesiąc zostanie uwzględniona. Aby to sprawdzić po dodaniu pensji  wybranego pracownika pensji należy przejść do zakładki księgowanie gdzie jest widoczne odnotowanie absencji chorobowego.


Wybierając przycisk oznaczony jako 2. [2 chor] otworzy się okno, ze szczegółami w jaki sposób została uwzględniona absencja z ubiegłego miesiąca.




Tematy powiązane: