Automaty w małej księgowości - z punktu widzenia biura rachunkowego, z punktu widzenia klienta

System Madar7 w chmurze wykorzystywany przez biura rachunkowe do prowadzenia małej księgowości swoich klientów daje możliwość udzielenia klientowi dostępu do jego danych dzięki czemu biuro rachunkowe i jego klient pracują w jednym systemie, w czasie rzeczywistym. Do systemu zaimplementowano szereg automatów, które ułatwiają pracę zarówno pracownikom biura rachunkowego jak i ich klientom.

Poniżej zaprezentowano wybrane automatyzacje z zakresu prowadzenia małej księgowości (KPiR i ryczałt ewidencjonowany).

Automatyczny zapis dokumentów w ewidencji podatkowej

Wszystkie dokumenty zakupu i sprzedaży wprowadzane w Rejestrach VAT są automatycznie zapisywane w książce przychodów i rozchodów (czy też ewidencji ryczałtowej w przypadku sprzedaży). Aby dokumenty były automatycznie przenoszone do ewidencji podatkowej w konfiguracji muszą być zaznaczone odpowiednie przełączniki - w opcji Administracja - konfiguracja - dane podatkowe muszą być zaznaczone pola [V]księgowanie zakupu i [V]księgowanie sprzedaży.

Automatyzacja z KSEF - automatyczne pobieranie i wysyłanie faktur 

Moduł KSEF zaimplementowany w Madarze daje możliwość automatycznego pobierania faktur zakupowych a także wysyłania wystawionych faktur sprzedażowych. Faktury wysyłane są automatycznie raz na godzinę, nie wcześniej niż po godzinie od momentu wystawienia. Aby faktury były wysyłane/odbierane automatycznie dana podfirma w opcji Akcja - zmiana firmy - edycja musi mieć zaznaczone pole [V]AI automatyzacja. Aby połączyć daną firmę z KSEF należy również wprowadzić token - więcej o konfiguracji programu do współpracy z KSEF można przeczytać w poście KSEF - kompendium wiedzy

Automatyczne uzupełnianie danych przy księgowaniu faktur Faktur

Faktury pobierane z KSEF, które wczytywane są do księgowania w Rejestrach VAT poprzez klawisz dopisz - KSEF są automatycznie uzupełniane o wszystkie niezbędne informacje jak np. kontrahent, numer dokumenty, stawki i kwoty wystarczy, że użytkownik jedynie zatwierdzi uzupełnione dane. Do automatycznego wypełniania formatki księgowania można również wykorzystać zaimplementowaną w ssystem sztuczną inteligencję AI co ma szczególne znaczenie, w przypadku faktur, które nie znajdują się w KSEF - jak np. faktury zagraniczne. Wgranie obrazu faktury (czy to PDF czy skan) do modułu Sekretariat powoduje, że dokumenty te są przetwarzane przez AI i następnie mogą być wczytane do rejestru VAT poprzez opcję dopisz - dołącz/wczytaj.

Automatyczne generowanie deklaracji

Program pozwala na generowanie szeregu deklaracji podatkowych. Generując deklarację, JPK w kontekście VAT program automatycznie pobiera faktury do części ewidencyjnej a także oblicza poszczególne pozycje części deklaracyjnej. Dodatkowo generując rachunek wyników za poprzedni miesiąc KPiR - rachunek wyników program automatycznie tworzy deklarację PIT5, której oczywiście od wielu lat się nie składa jednak jej utworzenie znacząco ułatwia określenie zobowiązania podatkowego.

Automatyczne naliczanie składek ZUS właściciela firmy

Naliczanie składek ZUS właściciela firmy odbywa się w module Zlecenia. Przy dodaniu nowego naliczenia za poprzedni miesiąc po wyborze pracownika (właściciela) program automatycznie uzupełnia i nalicza składki ZUS na podstawie składki pracodawcy z poprzedniego miesiąca - w tym z uwzględnieniem formy opodatkowania, osiągniętego dochodu czy preferencyjnych ulg. 

Automatyczne rozliczanie dokumentów na podstawie wyciągu bankowego

W opcji Kasjer - import dokumentów możliwe jest wczytanie wyciągu bankowego w różnych formatach (w tym MT940) - system odnajduje w systemie dokumenty za które następuje zapłata i ewentualnej weryfikacji czy poprawie możliwe jest zaksięgowanie całego wyciągu bankowego, wraz z przypisanymi dokumentami, jednym kliknięciem.

Wszystkie możliwości systemu Madar7 w chmurze i formy współpracy biura rachunkowego z jego klientem można poznać na dedykowanej stronie internetowej Madar