Jak zapłacić w kasie bądz banku

 Kasa

Z panelu w prawej górnej części programu wybieramy klawisz Księgowość .

Następnie wybieramy w dolnej lewej części programu klawisz Kasjer   , pojawi nam się okienko jak na rysunku poniżej.

1. Klikamy na KASA 1 lub KASA 2

2. Ujrzymy na ekranie okno zakładania nowego raportu, które wypełniamy, a następnie klikamy na Zapisz

Przy wypełnianiu należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniej numeracji w polu Numeracja:

• KW/KP - numeracja stosowana w raportach kasowych (opcja KASA).
• Dzienna - numer będzie obowiązywał w ciągu jednego dnia, w kolejnym dniu zostanie zwiększony o 1. Przy większej ilości pozycji w ciągu dnia - do numeru będzie dodawany kolejno numer pozycji.
• Miesięczna - numer będzie obowiązywał w całym okresie ważności raportu. Do każdej kolejnej pozycji dodawany będzie numer pozycji w raporcie np. wyciąg 103, siódmy zapis - numer będzie miał postać 103p.7.

Pojawi nam się okienko jak na rysunku poniżej, wybieramy Tak.

3. Kolejnym oknem jakie zobaczymy będzie:

4. W polu kto wybieramy kontrahenta. Po wybraniu ujrzymy wszystkie faktury jakie zostały wystawione na tę firmę.

5. W polu za co, po wybraniu kontrahenta, pojawią się wszystkie faktury jakie zostały wystawione, jeżeli np. chcemy wprowadzić tylko część płatności za fakturę, wystarczy wpisać w polu kwota odpowiednią kwotę, a program zapamięta pozostałą część, która została do uregulowania.

6. Po wykonaniu wszystkich czynności klikamy na Zatwierdź i wybieramy interesującą nas opcję:

Poprawa

W oknie przychód (rozchód) klikamy na, spowoduje to pojawienie się okna:

Wybieramy dokument do poprawy i klikamy na wybierz, co spowoduje wczytanie interesującego nas dokumentu.

Ostatnim krokiem będzie wprowadzenie zmian do dokumentu i potwierdzenie za pomocą klawisza Zatwierdź.

Tematy powiązane:

Dekretacja raportów kasowych i bankowych

Dekretacja pozycji wyciągu bankowego (raportu kasowego)

Kasjer

Jak ustawić kasę dla wielu oddziałów

Kasjer - poprawa zapisów