Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie - zarówno dokumenty sprzedażowe jak i zakupowe. Dopóki wystawiony dokument nie zostanie zbilansowany z wpłatą bądź wypłatą jest on widoczny w preliminarzu. Możliwe jest wykonanie selekcji, która pokaże wyłącznie dokumenty przychodowe (należności) lub wyłącznie dokumenty rozchodowe (zobowiązania).

Zobowiązania lub należności wymagalne

System daje możliwość sporządzania zestawień zobowiązań lub należności wymagalnych. Zestawienie takie można uzyskać w opcji księgowość-wydruki-niezapłacone. Na wyświetlonym ekranie należy wprowadzić następujące parametry wydruku:

1. Czasookres, za który ma zostać sporządzone zestawienie - okres powinien być ustawiony do dnia bieżącego.
2. W polu wg daty wybrać opcję płatności.
3. Ustawić sortowanie na chronologicznie.
4. Wybrać kontrahenta

Wiekowanie należności i zobowiązań

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.
Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

W programie wiekowanie można wykonać w module księgowym (Wydruk niezapłaconych) lub module handlowym (Analizy handlowe)

Analizy handlowe

W module Handel (Magazyn) należy kliknąć w Analizy a następnie salda. Zostanie wyświetlony następujący poniższy ekran.

Następnie należy kliknąć u dołu klawisz selakcja, na którym wybiera się odpowiednie parametry takie jak w polu rodzaj - należności lub zobowiązania, w polu konto wybiera się odpowiednie konto księgowe. Analiza może być przeprowadzona na wskazany dzień - należy zaznaczyć pole [v] stan na dzień i podać obok datę.

Zobacz także:
Informacje ogólne o analizach handlowych

Wydruk niezapłaconych

W module Księgowość należy kliknąć w Wydruki a następnie niezapłacone. Na parametrach wydruku w polu Sortowanie należy wybrać opcję zbiorczo należności lub zbiorczo zobowiązania a także wskazać odpowiednią pozycję w polu konto. Zestawienie sporządzane jest na dzień bieżący stąd dla tego wydruku nie ma znaczenia ani zakres dat ani ustawienie 'na dzień'.

Po kliknięciu w start otrzymujemy poniższy wydruk.

Zobacz także:
Zobowiązania lub należności wymagalne