Składka pracodawcy przy księgowości uproszczonej

 Prowadząc małą księgowość (jak KPR czy ryczałt ewidencjonowany) naliczeń składek ZUS właściciela dokonuje się w opcji Zlecenia z rodzajem składka pracodawcy.

Istotne informacje

Po wyborze rodzaju składka pracodawcy program sam wypełnia część informacji na bazie wprowadzonej składki pracodawcy za poprzedni miesiąc.

Pole data rachunku powinno być uzupełnione datą z okresu, za który naliczane są składki.

Pole wypłacono uzupełnia się datą zapłaty składek - wg tej daty dokonywane są również odliczenia z tytułu zapłaconych składek zdrowotnych wpływające na wymiar podatku.

W polu pracownik wskazuje się właściciela, który jest też wybrany w opcji dane - wspólnik (przy KPR lub ryczałcie).

W polu forma opodatkowania wskazuje się odpowiednią formę (wg skali, liniowo, karta, ryczałt, ryczałt rok poprzedni, bez formy) następnie uzupełniając pole dochód poprzedni miesiąc kwotą dochodu, wg której określana jest automatycznie podstawa ubezpieczenia zdrowotnego i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Możliwe jest także wybranie wariantu ZUS (jeśli dotyczy) spośród następujących - ulga na start, mały ZUS 30%, mały ZUS plus - wybór odpowiedniego wariantu obniża odpowiednio podstawę naliczania składek.

Tematy powiązane

Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

Jak uzyskać wydruk przysługujących i wykorzystanych nieobecności godzinowych

Pracownikowi przysługuje do wykorzystania szereg nieobecności w pracy - pracownicy mogą takie nieobecności zgłaszać w dniach ale zdarza się, że zgłaszane nieobecności są nieobecnościami godzinowymi - przykładowo pracownik może zgłosić dwie godziny urlopu z tytułu działania siły wyższej lub opieki na dziecko.

W programie możliwe jest sprawdzenie przysługujących i wykorzystanych nieobecności godzinowych. Wydruk taki generuje się w opcji Kadry-Płace - Wydruki - karta urlopowa na parametrach wydruku należy wybrać rodzaj: wg godzin i start.

Aby wydruk był prawidłowy dany pracownik musi:
- mieć wprowadzoną umowę o pracę - więcej w poście Umowy o pracę
- mieć założony plan pracy - więcej w poście Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy
- mieć wypłacone na pensji nieobecności godzinowe 

Tematy powiązane

Rozliczanie absencji godzinowych - urlop siła wyższa, opieka nad dzieckiem

Rozliczanie absencji godzinowych - urlop siła wyższa, opieka nad dzieckiem

 Madar7 w chmurze umożliwia udzielenie pracownikowi godzinowego urlopu z tytułu działania siły wyższej, a także godzinowej opieki nad dzieckiem (art. 188 KP).

Urlop taki wprowadzany jest bezpośrednio na pensję. Dopisując w liście płac pensję pracownikowi należy przejść na zakładkę księgowanie a następnie kliknąć klawisz korekta czasu pracy.

Następnie na wyświetlonym ekranie należy wybrać korekta i wprowadzić datę i rodzaj godzinowej nieobecności a także podać liczbę godzin. 

Dzień w którym pracownik wybrał godzinowy urlop z tytułu działania siły wyższej lub godzinową opiekę traktowany jest przez program jak dzień pracujący, korygowane są tylko godziny i wartości (np. wynagrodzenie za urlop z tytułu działania siły wyższej pojawi się w polu [52] urlop)

Tematy powiązane

Skąd pobierane są dane do pensji
Obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności
Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski

Najem prywatny w ewidencji ryczałtowej

 Podatnik, który rozlicza się wg ewidencji ryczałtowej i równocześnie osiąga przychodu z najmu prywatnego powinien go w odpowiedni sposób ewidencjonować w Madarze.

W ewidencji ryczałtowej dopisując przychód z najmu prywatnego należy wprowadzić go z oznaczeniem rodzaj: najem prywatny

Taki oznaczenie spowoduje, że zostanie on oddzielnie wykazany na rachunku wyników a także taki przychód nie będzie pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, od którego naliczane jest zobowiązanie podatkowe.

Jeżeli podatnik wystawia faktury za najem prywatny w Madarze to podczas jej wystawiania należy kliknąć klawisz uwagi zakładka księgowość pole rodzaj: najem 8,5% i wówczas takie oznaczenie będzie widniało zarówno w Rejestrach VAT jak i w ewidencji ryczałtowej.

Jeżeli natomiast faktury sprzedaży są tylko wprowadzane do Rejestrów VAT wówczas należy wybrać wariant najem 8,5% w polu rodzaj.

Tematy powiązane:

Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

Automatyczne rozpoznawanie i księgowanie wyciągów bankowych z wykorzystaniem AI

Program Madar7 w chmurze dzięki zaimplementowaniu technologii AI daje możliwość automatycznego rozpoznania i zaksięgowania wyciągów bankowych na podstawie wgranego pliku. 

Aktualnie akceptowane pliki z wyciągami to:

• PDF
• htm
• MT940

Użytkownik, który jest zainteresowany nową funkcjonalnością musi zgłosić chęć korzystania z nowego udogodnienia AI, mailowo lub telefonicznie, do firmy Madar. Funkcjonalność uruchamiana jest w danej chmurze Madar7 na życzenie!

Proces od wgrania pliku z wyciągiem do jego zaksięgowania odbywa się w następujących krokach:

1. Wgranie pliku do odpowiedniego rejestru kancelaryjnego.
2. Oczekiwanie na jego przetworzenie przez AI.
3. Wczytanie do księgowania.
4. Kontrola merytoryczna i księgowanie.

Wgranie pliku z wyciągiem bankowym do systemu Madar7 w chmurze

Konfiguracja

Pliki z wyciągami bankowymi dodaje się do modułu kancelaryjnego w opcji Sekretariat - Kancelaria. Przy pierwszym uruchomieniu należy w odpowiedni sposób utworzyć rejestr kancelaryjny, do którego dodawane będą kolejne wyciągi bankowe. W tym celu należy kliknąć w klawisz nowy rejestr dodaj. Jeśli zamiast przycisku są już utworzone wcześniej inne rejestry należy wejść do dowolnego i tam utworzyć nowy.

Tworząc nowy rejestr kancelaryjny należy podać następujące dane:

• nazwa - wybrana przez użytkownika,
• rodzaj: poczta przychodząca, (lub inny przychodzący)
• od dnia / do dnia - okres ważności danego rejestru - może być roczny wówczas na początku kolejnego roku należy założyć nowy lub z datą odległą (najpóżniejsza data to 31/12/2078)

Wgrywanie plików z wyciągami bankowymi

Pliki z wyciągami bankowymi dodaje się w opcji Sekretariat - Kancelaria i następnie wchodząc w utworzony rejestr (np. poczta przychodząca). Następnie w górnym menu wybiera się opcję narzędzia - file collect lub korzysta z dedykowanej ikony.

Należy wybrać plik z wyciągiem bankowym z dysku komputera (w formacie *.pdf, *.htm lub inny obsługiwany) i następnie wgrać go klikając klawisz UPLOAD.

Przetworzenie pliku przez AI i księgowanie

Przetworzenie pliku 

Po wgraniu pliku na liście pojawi się nowy rekord z nadanym numerem pisma ale bez kontrahenta i tytułu. Po chwili (od 1 minuty do 15 min) pozycja ta zostanie uzupełniona o kontrahenta odczytanego z wyciągu bankowego oraz tytuł.

Księgowanie przetworzonego wyciągu bankowego

Przetworzony plik można przekazać do księgowania  zaznaczając dane pismo (z przetworzonym wyciągiem bankowym) na liście i klikając w górnym menu narzędzia - księgowanie wyciąg bankowy.

Program wyświetli raport z importu z liczbą zaimportowanych pozycji.

Po zamknięciu raportu z importu wyświetlony zostaje integrator wyciągów bankowych. W pierwszej kolejności należy wybrać raport bankowy w polu raport, do którego mają zostać dopisane pozycje z importowanego wyciągu bankowego. Po wyborze raportu nadana zostanie kontynuacja numeracji z tego raportu w polu dokument.

Znaczenie poszczególnych kolumn:

• Lp - liczba porządkowa,
• dokument - kolejny numer pozycji WB zgodnie z wybranym raportem,
• treść - treść z wyciągu bankowego,
• data - data pozycji z WB
• kwota operacji,
• konto - konto księgowe z rozliczanego dokumentu,
• kontrahent - wybrany kontrahent z katalogu kontrahentów,
• dotyczy - dokument powiązany, dokument za który dokonywana jest płatność daną pozycją WB.

Użytkownik dokonuje kontroli poprawności, ewentualnie uzupełnienia informacji. Jeśli program wszystko zaimportował poprawnie i nie są konieczne zmiany wówczas operację importu kończymy klawiszem księgowanie.

Jeśli nie wszystko jest poprawne lub kompletne to wówczas każdą pozycję można edytować i dokonać w niej zmian lub uzupełnienia. Przykładowo jeśli pole dotyczy jest puste oznacza to, że program automatycznie nie odnalazł dokumentu za który dokonywana jest płatność - można w trybie edycji odnaleźć ręcznie dokument lub pozostawić to pole puste (np. jeśli jest to przedpłata).

Jeśli program nie odnalazł powiązanego dokumentu (lub powiązał błędnie wpłatę) wówczas po kliknięciu na liście klawisza edycja pojawi się ekran gdzie możliwe jest dokonanie zmian. W polu base należy wskazać bazę (rejestry VAT, należności z handlu, zobowiązania z handlu) i następnie wybrać dokument w polu rozlicza. Całość zatwierdzić.

 Nie jest wymagane wskazanie dokumentów za które dokonywane są na WB płatności. Można je zaksięgować bez wskazania dokumentów a potem po prostu dokonać bilansowania dokumentów.

Tematy powiązane

Automatyczne rozpoznawanie i księgowanie faktur z wykorzystaniem AI

Automatyczne rozpoznawanie i księgowanie faktur z wykorzystaniem AI

Program Madar7 w chmurze dzięki zaimplementowaniu technologii AI daje możliwość automatycznego rozpoznania i zaksięgowania faktury na podstawie wgranego pliku z fakturą. 

Aktualnie akceptowane pliki z fakturami to:

• PDF
• skan w formacie PDF
• skan w formacie JPG
• skan w formacie PNG

Użytkownik, który jest zainteresowany nową funkcjonalnością musi zgłosić chęć korzystania z nowego udogodnienia AI, mailowo lub telefonicznie, do firmy Madar. Funkcjonalność uruchamiana jest w danej chmurze Madar7 na życzenie!

Proces od wgrania pliku z fakturą do jej zaksięgowania odbywa się w następujących krokach:

1. Wgranie pliku do odpowiedniego rejestru kancelaryjnego.
2. Oczekiwanie na jego przetworzenie przez AI.
3. Wczytanie do księgowania.
4. Kontrola merytoryczna i zapisanie w rejestrze VAT.

Wgranie pliku z fakturą do systemu Madar7 w chmurze

Konfiguracja

Faktury dodaje się do modułu kancelaryjnego w opcji Sekretariat - Kancelaria. Przy pierwszym uruchomieniu należy w odpowiedni sposób utworzyć rejestr kancelaryjny, do którego dodawane będą kolejne faktury. W tym celu należy kliknąć w klawisz nowy rejestr dodaj. Jeśli zamiast przycisku są już utworzone wcześniej inne rejestry należy wejść do dowolnego i tam utworzyć nowy.

Tworząc nowy rejestr kancelaryjny należy podać następujące dane:

• nazwa - wybrana przez użytkownika,
• rodzaj: faktury przychodzące,
• od dnia / do dnia - okres ważności danego rejestru - może być roczny wówczas na początku kolejnego roku należy założyć nowy lub z datą odległą (najpóżniejsza data to 31/12/2078)
• księgowanie: rejestr FK

Wgrywanie plików z fakturami

Pliki z fakturami dodaje się w opcji Sekretariat - Kancelaria i następnie wchodząc w utworzony rejestr (np. faktury przychodzące). Następnie w górnym menu wybiera się opcję narzędzia - file collect lub korzysta z dedykowanej ikony.

Należy wybrać plik z fakturą z dysku komputera (w formacie *.pdf, *.jpg lub *. png) i następnie wgrać go klikając klawisz UPLOAD.

Uwaga! W jednym pliku może znajdować więcej zeskanowanych faktur. Więcej na ten temat w poście jeden plik - wiele faktur

Przetworzenie pliku przez AI i księgowanie

Przetworzenie pliku 

Po wgraniu pliku na liście pojawi się nowy rekord z nadanym numerem pisma ale bez kontrahenta i tytułu. Po chwili (od 1 minuty do 15 min) pozycja ta zostanie uzupełniona o kontrahenta odczytanego z faktury oraz jej numer.

Księgowanie przetworzonego pliku z fakturą

Przetworzony plik można przekazać do księgowania. Zaksięgować można go poprzez jedną z dwóch opcji:

• od strony rejestru kancelaryjnego - zaznaczając dane pismo (z przetworzoną fakturą) na liście i klikając w górnym menu narzędzia - księgowanie Faktury VAT,
• od strony rejestrów VAT - wchodząc Księgowość - Rejestr VAT - dopisz i następnie klikając w klawisz dołącz/wczytaj pojawia się lista pism do księgowania, z której można wybrać to przetworzone.

Program wyświetli wstępnie wypełniony dokument dopisywany do Rejestru VAT. Użytkownik dokonuje kontroli poprawności, ewentualnie uzupełnienia dokumentu i zapisuje dokument poprzez klawisz zatwierdź.

 

Tematy powiązane

Automatyczne rozpoznawanie i księgowanie wyciągów bankowych z wykorzystaniem AI

Ograniczenie widoczności katalogu towarów dla danego użytkownika

 Użytkownik, który ma widzieć na liście tylko wybrane towary powinien mieć ustawione następujące uprawnienia.

W opcji Administracja - Operatorzy - uprawnienia na zakładce uprawnienia powinien mieć odznaczone uprawnienie do listy produktów.

Należy użytkownikowi także dodać dopuszczenie w opcji Administracja - Operatorzy - Dopuszczenia

W polu rodzaj należy wybrać rodzaj grupy towarowe i następnie poniżej wybrać tę grupę lub grupy towarów, do których użytkownik ma mieć dostęp (poszczególne towary muszą być przypisane do tej grupy).

Można też w polu rodzaj wybrać dystrybutorzy towarów i następnie poniżej wybrać tych kontrahentów będących dostawcami, których towary użytkownik ma mieć dostępne.

Tematy powiązane 

Lista towarów

Urlop siła wyższa, okazjonalna praca zdalna, urlop opiekuńczy - kategorie absencji nowe w 2023 roku

Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 roku, wprowadziła trzy nowe rodzaje nieobecności w pracy:

• - urlop z powodu działania siły wyższej - 2 dni w roku, płatne 50%, niewykorzystany nie przechodzi na rok następny,
• - urlop opiekuńczy- 5 dni, bezpłatny,
• - okazjonalna praca zdalna - 24 dni, za pracę okazjonalną pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów (ryczałt czy ekwiwalent).

Normy dla powyższych absencji dla danego pracownika wprowadza się w Planie Pracy w opcji Kadry - Plan pracy - dopisz/edycja w polach urlop siła wyższa, opieka bezpłatna, praca zdalna.

Dla każdego z nowych rodzajów urlopów należy w Absencjach utworzyć sobie kategorię wg. poniższego wzoru. Więcej o tworzeniu kategorii można przeczytać w poście o dopisywaniu kategorii.

Urlop siła wyższa

Urlop z powodu działania siły wyższej oznaczany jest w programie literą E (którą dotychczas oznaczano urlop szkoleniowy - użytkownicy, którzy stosowali kategorię E do oznaczania urlopu szkoleniowego powinni mu zmienić literę na D)

UWAGA! Jeśli w danych systemu użytkownik ma wpisany parametr urlopZmienny=1 to wówczas oznaczenie E nie będzie powodowało naliczenia tego urlopu na liście płac - urlop taki należy wówczas wprowadzić ręcznie na listę płac.

Urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy oznaczany jest w programie jako opieka dodatkowa literą Ó. 

Okazjonalna praca zdalna

Kategoria na okazjonalną pracę zdalną tworzona jest w taki sam sposób jak praca zdalna. Kategoria powinna być oznaczona jako p ilość 1, h ilość 8, ś ilość 8 dla ośmiogodzinnego dnia pracy. 

Dopisywanie dokumentu do ewidencji ryczałtowej [?]

 Ekran pozwala na dopisanie (edycję) przychodu w ewidencji ryczałtowej.

Kwotę przychodu podaje się przy odpowiedniej stawce opodatkowania.

Dodatkowo jeżeli przychód dotyczy najmu prywatnego lub produktów rolniczych można taki przychód oznaczyć wybierając pozycję w polu rodzaj.

Oznaczenie przychodu np, jako najem prywatny ma szczególne zastosowanie, jeżeli podatnik osiąga przychody z działalności (np. usługi programistyczne), które opodatkowane są tą samą stawką co najem prywatny. Takie wyszczególnienie obu rodzajów przychodów jest konieczne w deklaracji PIT28.

Tematy powiązane

Ewidencja ryczałtowa

Co zrobić z dokumentem 'korekta opodatkowania REK' gdy należność z faktury, do której skorzystano z ulgi na złe długi, uznaje się za nieściągalną

Firma, która podejmuje decyzję, że należność z faktury pierwotnej uznaje za nieściągalną może wyksięgować korektę opodatkowania REK jeżeli zmieni datę księgowania, ale jednocześnie wybierze konto WEWNĘTRZNE pod dewizami. W takiej sytuacji program rozliczy dokument REK, wyksięguje na podane konto, ale nie wprowadzi go ponownie do pliku JPK. Nie będzie on się również już pojawił na zestawieniu 'nierozliczony VAT'.

 

Przykład

Spółka uznała dnia 31/12/2022, że należność z faktury FA 9061/e/22 jest nieściągalna ponieważ nabywca nie istnieje. Do tej faktury, korzystając z ulgi na złe długi, wystawiono dnia 28/02/2022 dokument reKV 06/22. Społka wartość faktury brutto przeksięgowała na konto 761 Pozostałe Koszty Operacyjne. W tej sytuacji należy należy edytować dokument reKV 06/22 i zmienić datę rozliczenia na dzień uznania płatności za nieściąglaną czyli 31/12/2022 a nstępnie kliknąć w klawisz dewizy.

Na wyświetlonym ekranie należy wybrać konto wewnętrzne 761 Pozostałe Koszty Operacyjne a następnie klawisz powrót i zatwierdź.

Tym sposobem firma wpierw przeksięgowała całą wartość należności (osobnym księgowaniem) na konto 761 Pozostałe Koszty Operacyjne a następnie wybierając konto wewnętrzne w dokumencie reKV 06/22 wyksięgowała z konta 761 wcześniej odzyskany, ulgą na złe długi, VAT.

W rezultacie:

• dokument REK nie pojawi się ponownie w pliku JPK (mimo zmiany daty rozliczenia),
• dokument REK nie będzie się już pojawiał na zestawieniu 'nierozliczony VAT' (Księgowość - Rejestry VAT - zestawienia - nierozliczony VAT),
• należność pójdzie w koszty tylko w wartości netto (VAT został już odzyskany wcześniej).

Tematy powiązane

Korekta VAT należnego i naliczonego po 90 dniach w programie MADAR

Korekta odliczonego VAT - dla niezapłaconych po 90 dniach

Korekta VAT należnego i naliczonego w programach Madar