Wiekowanie należności i zobowiązań

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.
Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

W programie wiekowanie można wykonać w module księgowym (Wydruk niezapłaconych) lub module handlowym (Analizy handlowe)

Analizy handlowe

W module Handel (Magazyn) należy kliknąć w Analizy a następnie salda. Zostanie wyświetlony następujący poniższy ekran.

Następnie należy kliknąć u dołu klawisz selakcja, na którym wybiera się odpowiednie parametry takie jak w polu rodzaj - należności lub zobowiązania, w polu konto wybiera się odpowiednie konto księgowe. Analiza może być przeprowadzona na wskazany dzień - należy zaznaczyć pole [v] stan na dzień i podać obok datę.

Zobacz także:
Informacje ogólne o analizach handlowych

Wydruk niezapłaconych

W module Księgowość należy kliknąć w Wydruki a następnie niezapłacone. Na parametrach wydruku w polu Sortowanie należy wybrać opcję zbiorczo należności lub zbiorczo zobowiązania a także wskazać odpowiednią pozycję w polu konto. Zestawienie sporządzane jest na dzień bieżący stąd dla tego wydruku nie ma znaczenia ani zakres dat ani ustawienie 'na dzień'.

Po kliknięciu w start otrzymujemy poniższy wydruk.

Zobacz także:
Zobowiązania lub należności wymagalne

Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.

Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, należy wystawić fakturę zaliczkową. Poniżej przedstawiono prawidłową kolejność rejestracji tego procesu w systemie począwszy od przyjęcia wpłaty, poprzez księgowania, skończywszy na wystawieniu faktury końcowej.

Książka przychodów i rozchodów - dopisywanie [?]

Ekran umożliwia dopisanie przychodu/wydatku do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do wykonywanego wpisu możliwe jest również przypisanie tematu, które może być pomocne przy sporządzaniu różnych analiz wydatków i przychodów.

W polach:

• nr dowodu - należy wpisać numer faktury lub innego dowodu,
  UWAGA - przepisywany z pola dotyczy z rejestrów VAT.
• opis zdarzenia - należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków (uzupełniane jest również automatycznie danymi dokumentu z rejestru VAT).
  UWAGA - przepisywany z pola opis z rejestrów VAT.

UWAGA !!
Dla podatników VAT w dokumenty powinny być dopisywane generalnie w opcji rejestry VAT - skąd po zaznaczeniu w konfiguracji pól / opcji: księga Przych-Rozch, księgowanie zakupu, księgowanie sprzedaży

 

- będą automatycznie przechodziły do KPR.

Tematy powiązane:

KPiR — Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Książka Przychodów i Rozchodów - lista

Książka przychodów i rozchodów - lista [?]

Moduł KPiR służy do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Lista przedstawia kolejne zapisy w księdze w danym miesiącu. U dołu listy znajdują się klawisz, które pozwalają na dopisanie kolejnego wydatku/przychodu, edytowanie istniejącego, a także przechodzenie pomiędzy kolejnymi miesiącami.

Oprócz wcześniej wymienionych opcji istnieje również możliwość wydruku przychodów i rozchodów z danego miesiąca. W celu wykonania takiego wydruku należy rozwinąć listę opcji Zestawienie, a następnie wybrać wydruk miesięczny.

Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie wydruk, który wygląda w następujący sposób:

Sortowanie i renumeracja

Pozycje w KPR można posortować według drugiej kolumy Pola data posługując się opcją dane-sortowanie, po czym zapisy ułożą się po kolei.

W przypadku wykonania sortowania numeracja w kolumnie lp. może zostać przestawiona, wówczas należy posłużyć się opcją dane-renumeracja

Tematy powiązane:

KPiR — Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Jak wykonać rachunek wyników za wybrany miesiąc - wprowadzić składkę ZUS pracodawcy, podatek należny oraz przychody z najmu i dzierżawy

Zestawienie zatrudnionych z ujęciem osób niepełnosprawnych ∴

Zestawienie zatrudnienie inwalidów prezentuje wielkość zatrudnienia ogółem w zadanym okresie, z podziałem na poszczególne dni, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych. Dane są prezentowane zarówno w przeliczeniu na osoby jak i w przeliczeniu na etaty.

Aby zestawienie to mogło być poprawnie wyświetlane należy w odpowiedni sposób ewidencjonować kategorie niepełnosprawności pracowników. Ewidencji tej dokonujemy w opcji Kadry-Płace - Badania - dopisz - rodzaj: zaświadczenie o niepełnosprawności. Na ekranie wprowadzania danych w polu kategoria należy podać numer kategorii I, II, III (lub 1,2,3), gdzie:

• I - kategoria oznaczająca lekki stopień niepełnosprawności (1)
• II - kategoria oznaczająca umiarkowany stopień niepełnosprawności (2)
• III - kategoria oznaczająca znaczny stopień niepełnosprawności (3)

Tematy pokrewne

⇒ Ewidencjonowanie szkoleń i badań wraz z przykładem ewidencjonowania symbolu i stopnia niepełnosprawności.

Analiza sprzedaży [?]

Handel - wydruki - analiza

Wydruk "Analiza sprzedaży" pozwala m.in. uzyskać zestawienie sprzedanych towarów za cały rok, z podziałem na miesiące wraz z wartością sprzedaży. Aby go wygenerować należy:
1. Wybrać okres jakiego ma dotyczyć zestawienie.
2. Wybrać rodzaj "wg towarów" oraz postać "wg miesięcy"
3. Zaznaczyć [v]wartość sprzedaży

Użytkownik - zmiana hasła

Nadawanie, zmiana hasła odbywa się w systemie w opcji administracja - operatorzy. Na liście operatorów należy zaznaczyć (podświetlić) użytkownika i kliknąć klawisz profil.

Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nowe hasło w polu hasło i powtórzyć je w polu potwierdź hasło. Następnie zmianę hasła zatwierdzić klawiszem zatwierdź.

UWAGA!
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).

Tematy powiązane:

Operatorzy - lista 
Operatorzy - edycja

Konfiguracja dla faktur elektronicznych

 Konfiguracja 

W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które pozwalają na obsługę faktur elektronicznych - więcej na temat obsługi faktur elektronicznych można znaleźć w poście Faktury elektroniczne

Włączenie ewidencji

Włączenie ewidencji faktur sprzedaży w module "faktury elektroniczne"- zakładka [fakturowanie]
pole: faktury elektroniczne

Ustawienie adresów

W zakładkce [ścieżki] możliwe jest

1) Ustawienia skrzynki pocztowej - do wysyłanie wiadomości e-mail z programu
w polach: SMTP host, autoryzacja, login, hasło, mailform

2) Adres serwera, na który będzie generowany link z fakturą w polu Host

Konfiguracja skrzynki i serwera dla faaktur elektronicznych

Włączenie podglądu modułu na pulpicie

Dla użytkowników innych niż administrator konieczne jest włączenie wejścia do modułu opcji "faktury elektroniczne" na pulpicie.

Wykonuje się to w opcji Administracaja - Operatorzy zaznaczając pole faktury elektroniczne.

Tematy powiązane:

Faktury elektroniczne

Faktury elektroniczne - okienko [?]

Faktury elektroniczne zapisują się na liście wraz z danymi o:

• kontrahencie 
• datach i godzinach: wprowadzenia, wysłania i odebrania
• numerem faktury
• obrazem faktury pdf
• rodzajem wysyłki

Sposób wysyłki jest definiowane w kontaktach:

I zapisywany w module faktury elektroniczne.

Tematy powiązane:

Faktury elektroniczne