System Madar7 pozwala na blokowanie niektórych dokumentów po ich wprowadzeniu. Blokadę można ustawić na dokumencie MM, PZ i zleceniu materiałowym. Po wprowadzeniu dokumentu do systemu dokument będzie domyślnie zablokowany do czasu kiedy uprawniony użytkownik owego dokumentu nie odblokuje.
Lista płac - księgowanie [?]
W przypadku prowadzenia księgowości możliwe jest automatyczne generowanie PK z list płac, po uprzedniej konfiguracji kont.
Zasada działania:
[pole] pole z listy pól, z którego wartość będzie księgowana na wybrane konto.
[WN] konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Wn,
[MA] konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Ma.
MPK – miejsce powstawania kosztów, odpowiada polu MPK w bazie pracowników ,
LP – lista płac, odpowiada numerowi listy płac, wprowadzanemu przy zakładaniu listy płac
Dzięki temu możliwe jest np. rozróżnienie księgowania według grupy (rodzaju listy płac); również w ten sposób można zdefiniować księgowania na osobne konta rozrachunkowe dla pracowników.
Kwoty, które są brane do księgowania definiuje się w zakładce [wg klucza].
W kolumnach wprowadza się pola:
[dodaj] które mają być zsumowane jako podstawa księgowania.
[odejmij] które mają być odjęte z podstawy (dla uproszczenia zapisu).
Tematy powiązane:
Zasada działania:
1. Definicja sposobu księgowania
W opcji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja - definicja księgowania płac.
2. Sprawdzenie obliczeń
W opcji lista płac w menu pomocniczym obliczenia - dekretacja płac.
3. Księgowanie do PK
W opcji PK w menu pomocniczym księgowanie - księgowanie Listy Płac.
OPIS
Zakładka [księgowanie]
Należy wybrać w kolumnach:[pole] pole z listy pól, z którego wartość będzie księgowana na wybrane konto.
[WN] konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Wn,
[MA] konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Ma.
Dodatkowe zakładki [strona od 2 do 9]
W kolejnych zakładkach, oprócz opisanych wcześniej pól, pojawiają sią dodatkowo kolumny:MPK – miejsce powstawania kosztów, odpowiada polu MPK w bazie pracowników ,
LP – lista płac, odpowiada numerowi listy płac, wprowadzanemu przy zakładaniu listy płac
Dzięki temu możliwe jest np. rozróżnienie księgowania według grupy (rodzaju listy płac); również w ten sposób można zdefiniować księgowania na osobne konta rozrachunkowe dla pracowników.
Księgowanie na konta "5"
Rozksięgowanie na konta zespołu "5" jest dokonywane na podstawie kont / tematów (z których pobierane jest konto) wybranych w liście płac, proporcjonalnie do wskazanych dni / godzin.Kwoty, które są brane do księgowania definiuje się w zakładce [wg klucza].
W kolumnach wprowadza się pola:
[dodaj] które mają być zsumowane jako podstawa księgowania.
[odejmij] które mają być odjęte z podstawy (dla uproszczenia zapisu).
Tematy powiązane:
Typowe błędy "pierwszego księgowania"
Pracując od dawna z programem nie zdajemy sobie sprawy z rzeczy, które mogą sprawić kłopot. Szczególnie małe firmy rozpoczynające pracę na programie nie pamiętają o wszytskich zasadach - co niestety skutkuje nieprzewidzianymi wynikami.Przytoczone błędy użytkownik faktycznie popełnił - i zwrócił się do nas z prośbą o sprawdzenie poprawności danych.
Klient skorzystał z możliwości generowania planu kont, operacje w rejestrach były wprowadzone prawidłowo - pozostało kilka drobnych usterek.
1) Raporty kasowe / bankowe powinny być miesięczne
Pozycje do raportów kasowych / bankowych powinny być wprowadzana co najwyżej miesięcznie. Inaczej księgowania do Księgi Głównej, które są wykonywane na podstawie raportów, nigdy nie będą zgodne z księgami pomocniczymi.2) Pieniądze w drodze, kapitalizacja odsetek wprowadzana do raportów- jest dekretowana na konto banku / kasy
Powoduje to takie objawy jak niezgodne saldo kont w księgowości i stanu kasy / banku.3) W deklaracji VAT-7 nie zostały wpisane "Kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji" w pole 37
Stąd kwota do zapłaty była różna od salda konta 222.4) Wprowadzono do deklaracji CIT-8 -a to jest deklaracja roczna
Dawniej były deklaracje CIT-2 miesięczne - zniesiono jednak obowiązek ich wystawiania w 2007 roku. Można je wykorzystać do ewidencji (do pobrania jako deklaracja w części [rok 2006] ) i obliczenia podatku do zapłaty.Niestety dane do niej trzeba przepisać z rachunku wyników - na przykład: "plan kont - deklaracje - rachunek wyników porównawczy".
5) ZUS
Pojawiło się pytanie jak wydrukować deklarację zgłoszenia do ZUS, jak dodać członków rodziny do zgłoszenia. Czy program ma takie funkcje?I tak i nie. Do programu wprowadza się dane, które następnie muszą zostać wczytane do programu Płatnik (dostępny na stronach ZUS).
Dekretacja pozycji wyciągu bankowego (raportu kasowego)
Na ekranie dekretacji pozycji wprowadzanego wyciągu bankowego (raportu kasowego) możliwe jest między innymi powiązanie z odpowiednim kontem, tematem czy dokumentem.
Tematy powiązane
Kurs prowadzenia kasy krok po krokuBudżet - lista
Lista, na której ewidencjonuje się stany na określony dzień na kontach.
Najczęściej wykorzystywana do ewidencji bilansu otwarcia BO w PLN i dewizach - w poszczególnych latach.
Do listy automatycznie przepisują się dane po wykonaniu opcji: plan kont - operacje - archiwizuj BO. Więcej informacji:
UWAGA
Opcja może też służyć do ewidencji budżetu (kwot planowanych).
Najczęściej wykorzystywana do ewidencji bilansu otwarcia BO w PLN i dewizach - w poszczególnych latach.
Do listy automatycznie przepisują się dane po wykonaniu opcji: plan kont - operacje - archiwizuj BO. Więcej informacji:
UWAGA
Opcja może też służyć do ewidencji budżetu (kwot planowanych).
Dekretacja raportów kasowych i bankowych
Korzystając z opcji Raporty: dekretacja można nie tylko wydrukować raport ale także przypisać do wpłaty lub wypłaty konto przeciwstawne czy też zbilansować dokumenty.
Zobacz również:
Poprawa zapisów w Kasjerze
Kurs "Jak płacić za dokumenty w kasie bądź banku"
Zobacz również:
Poprawa zapisów w Kasjerze
Kurs "Jak płacić za dokumenty w kasie bądź banku"
Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku [?]
Do definiowanie składników wynagrodzenia oraz sposobu obliczeń służy opcja: lista płac - konfiguracja - definicje pól
Pola do samodzielnego projektowania:
1 - 21 oraz 36 – 42
Wszystkie zaprojektowane pola muszą zostać przypisane do odpowiednich stałych pól w programie po to, by mogło być naliczone wg nich wynagrodzenie. W polu program tworzy się tzw. program obliczeń.
Najważniejsze pola stałe:
50 wynagrodzenie za prace
51 dodatki jednorazowe
53 dodatki bez ZUS
57 razem potracenia (z netto)
58 ekwiwalenty (dodatki) do netto
- uzupełniana liczba godzin nocnych w polu 65 (ręcznie lub z planu pracy)
- kategoria w planie pracy: g
- kwotę zwrotu składek wprowadza się w zdefiniowane pole (na przykład 10) , przypisane do pola 45 dodatkowe chorobowe
Klikając na puste pole można z listy wszystkich pól wybrać to, które ma być umieszczona na wydruku.
typ listy - sposób drukowanych danych: pozioma / pionowa / ilość kolumn
pola - do wyboru z listy pól - pełna lista dostępna pod klawiszem [kody].
Wydruk powinien być zakończony polem 202 ------
UWAGA! Klawisz [domyślnie] zdefiniuje tak, jak jest zaprojektowana tabela.
Zestawienia:
płace - wydruki - karta wynagrodzeń [PKZP]
płace - lista płac - wydruki - salda PKZP
Klawisze pozwalają na wybranie pól:
sekcje:
Tematy powiązane
Zakładka [program]
Wprowadza się nazwy nowych pól oraz definiuje sposób wyliczania.
Pola do samodzielnego projektowania:
1 - 21 oraz 36 – 42
Wszystkie zaprojektowane pola muszą zostać przypisane do odpowiednich stałych pól w programie po to, by mogło być naliczone wg nich wynagrodzenie. W polu program tworzy się tzw. program obliczeń.
Najważniejsze pola stałe:
50 wynagrodzenie za prace
51 dodatki jednorazowe
53 dodatki bez ZUS
57 razem potracenia (z netto)
58 ekwiwalenty (dodatki) do netto
Przykładowe ustawienia i programy
1) Dodatek nocny- uzupełniana liczba godzin nocnych w polu 65 (ręcznie lub z planu pracy)
- kategoria w planie pracy: g
$59=$59 @n2) Zwrot składek
$59=$59*$65
- kwotę zwrotu składek wprowadza się w zdefiniowane pole (na przykład 10) , przypisane do pola 45 dodatkowe chorobowe
$45=$10
Definicja wydruku (paski) - zakładka [tabela]
W zakładkach: [tabela A] [tabela B][tabela C] definiuje się odpowiednio wydruki list płac.
typ listy - sposób drukowanych danych: pozioma / pionowa / ilość kolumn
pola - do wyboru z listy pól - pełna lista dostępna pod klawiszem [kody].
Wydruk powinien być zakończony polem 202 ------
UWAGA! Klawisz [domyślnie] zdefiniuje tak, jak jest zaprojektowana tabela.
Definicja okienka do wprowadzania danych - klawisz [własny]
W zakładce [własny] można zaprojektować pola, które będą widoczne przy wprowadzaniu listy płac - po zmianie typu okienka na [własny].
Definicja pól PKZP
W celu obliczania sald PKZP należy zdefiniować pola, ustawić program i wpisać w zakładce [PKZP]
Zestawienia:
płace - wydruki - karta wynagrodzeń [PKZP]
płace - lista płac - wydruki - salda PKZP
Definicja do zestawienia ROK wg pracownika - zakładka [prog]
Można zdefiniować pola, drukowane na zestawieniu lista płac - ROK wg pracownika, zaznaczając rodzaj [wg programu].
sekcje:
- płace - pola ogólne
- składniki - dotyczą pól niezależnie od programu, jeśli nazwy i numery pól są takie same
- program A ... D - dotyczą pól zaprojektowanych odpowiednio w listach płac oznaczonych numerem 0, 1, 2, 3, 4
Tematy powiązane
Plan kont - lista [?]
Dopisanie kont
Jest możliwe dopisanie po naciśnięciu klawisza [dopisz].W programie rozróżniane są: - konta syntetyczne o numerach trzy- do sześciocyfrowych np. 202, 1311, 100100, - konta analityczne po kilkucyfrowym numerze znajduje się znak „-”, „.” lub „/”, Jeżeli założone są konta analityczne - muszą posiadać swoje konto syntetyczne.
400
400-01
400-02
Import planu kont
Przy pierwszym uruchomieniu programu i wejściu do opcji Plan kont lista jest pusta. Możliwy jest import wzorcowego planu kont.
Można też dokonać importu z pliku: ⇒Struktura pliku importu planu kont
Jakie informacje wprowadza się w planie kont?
Oprócz numeru i nazwy w tej opcji wprowadza się :
- BO - stan początkowy ⇒ Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO
- przypisanie do pozycji bilansu i rachunku wyników
- rodzaj konta.
Dostępne opcje
Z poziomu planu kont można:
- wydrukować rachunek wyników oraz bilans
(UWAGA! Można również dopisać w module deklaracje - wtedy pozycje są do ręcznej modyfikacji) - wydrukować plan kont
- wydrukować Bilans Otwarcia
Tematy powiązane:
Przejęcie danych w środku roku a likwidacja - różnice w ustawieniachOznaczenie kont niekaktywnych
Plan kont - wprowadzanie BO
Bilans otwarcia należności i zobowiązań wg kontrahentów
Komunikat: niedozwolone księgowanie z konta ... na ...
Podłączanie drukarki fiskalnej ∴
System Madar7 daje możliwość drukowania paragonów fiskalnych zarówno w wersji desktopowej (instalowanej lokalnie na komputerze) jak i w wersji chmurowej (przeglądarkowej). Aby możliwe było drukowanie paragonów fiskalnych z systemu przeglądarkowego konieczne jest zainstalowanie na komputerze do którego podłączona jest drukarka fiskalna programu Mfisk (udostępnianego przez Madar). Zachęcamy do zapoznania z poniższym postem, który pokazuje jak dokonać konfiguracji krok po kroku.
Subskrybuj:
Posty (Atom)