Plan kont - lista [?]

Lista Planu kont ukazuje wszystkie konta zakładowego planu kont. Przy pierwszym uruchomieniu programu jest ona standardowo pusta - poniżej wskazano w jaki sposób można samodzielnie wprowadzić Plan kont lub zaimportować wzorcowy, a także wskazano jakie informacje wprowadza się w Planie kont.

Dopisanie kont

Jest możliwe dopisanie po naciśnięciu klawisza [dopisz].
W programie rozróżniane są: - konta syntetyczne o numerach trzy- do sześciocyfrowych np. 202, 1311, 100100, - konta analityczne po kilkucyfrowym numerze znajduje się znak „-”, „.” lub „/”, Jeżeli założone są konta analityczne - muszą posiadać swoje konto syntetyczne.

400
400-01
400-02

Import planu kont 

Przy pierwszym uruchomieniu programu i wejściu do opcji Plan kont lista jest pusta. Możliwy jest import wzorcowego planu kont.

Można też dokonać importu z pliku: ⇒Struktura pliku importu planu kont

Jakie informacje wprowadza się w planie kont?

Oprócz numeru i nazwy w tej opcji wprowadza się :

• BO - stan początkowy ⇒ Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO
• przypisanie do pozycji bilansu i rachunku wyników
• rodzaj konta.

Dostępne opcje

Z poziomu planu kont można: 

• wydrukować rachunek wyników oraz bilans
  (UWAGA! Można również dopisać w module deklaracje - wtedy pozycje są do ręcznej modyfikacji)
• wydrukować plan kont
• wydrukować Bilans Otwarcia

Tematy powiązane:

 Plan kont

 Księgowanie na konta zespołu 5

 Przejęcie danych w środku roku a likwidacja - różnice w ustawieniach 
 Oznaczenie kont niekaktywnych
 Plan kont - wprowadzanie BO
 Bilans otwarcia należności i zobowiązań wg kontrahentów

Komunikat: niedozwolone księgowanie z konta ... na ...

Komunikat "niedozwolone księgowanie z konta ... na ..." przy próbie zapisu dokumentu MM świadczy o tym, że nie zostało zdefiniowane konto księgowe dla magazynu źródłowego lub magazynu docelowego. Aby możliwe było zapisanie takiego dokumentu MM z prawidłowym automatycznym księgowaniem należy wejść do opcji Księgowość - dane dla FK następnie na przejść na zakładkę magazyny i ustawić właściwe konta dla poszczególnych, wykorzystywanych magazynów.

Podłączanie drukarki fiskalnej ∴

System Madar7 daje możliwość drukowania paragonów fiskalnych zarówno w wersji desktopowej (instalowanej lokalnie na komputerze) jak i w wersji chmurowej (przeglądarkowej). Aby możliwe było drukowanie paragonów fiskalnych z systemu przeglądarkowego konieczne jest zainstalowanie na komputerze do którego podłączona jest drukarka fiskalna programu Mfisk (udostępnianego przez Madar). Zachęcamy do zapoznania z poniższym postem, który pokazuje jak dokonać konfiguracji krok po kroku.

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie - zarówno dokumenty sprzedażowe jak i zakupowe. Dopóki wystawiony dokument nie zostanie zbilansowany z wpłatą bądź wypłatą jest on widoczny w preliminarzu. Możliwe jest wykonanie selekcji, która pokaże wyłącznie dokumenty przychodowe (należności) lub wyłącznie dokumenty rozchodowe (zobowiązania).

PKR - polecenie księgowania ręczne [?]

Polecenie księgowania ręczne PKR służy do księgowania danych z ksiąg pomocniczych oraz wprowadzania ręcznego zapisów nie związanych z rejestrami i raportami - na przykład księgowanie listy płac, amortyzacji środków trwałych, umów-zleceń.

Treść PKR

PKR można uzupełnić ręcznie wprowadzając treść, konta oraz kwoty.
Przy księgowaniu pozycji z ksiąg pomocniczych warto skorzystać z możliwości wczytania danych - w opcji księgowanie. Po wybraniu odpowiedniej opcji pola te uzupełnią się same.
 
UWAGA!

1. Jeśli ilość pozycji jest większa niż mieści się na ekranie - można przełączyć się na kolejną dzięki polu strona.
2. Kopiowanie treści z poprzedniej linii  - klawisz [F2].

Poprawa dokumentu

Wczytywanie dokumentu PKR
Wczytanie dokumentu jest dostępne dwiema drogami: poprzez wpisanie numeru dokumentu lub przy wykorzystaniu klawisza [poprawa], po naciśnięciu którego, pojawi się lista wszystkich dokumentów, z której to listy wybieramy potrzebny dokument i klikamy na [zatwierdź].
Wczytany dokument możemy poprawić i wydrukować.
Istnieje możliwość anulowania wprowadzonego PKR, wczytując je do poprawy i uruchamiając: operacje - anulacja ostatniego zapisu.

Funkcje automatycznego księgowania

Dużą część rejestrów można zaksięgować korzystając z automatycznie generowanego PKR w opcji księgowanie.

• księgowanie wg wzorca -  księgowanie według zaprojektowanej listy księgowań. 
• księgowanie Umów – Zleceń
• księgowanie amortyzacji
• księgowanie cykliczne  
• księgowanie listy płac

Księgowanie do Księgi Głównej

Księgowanie zapisów do Księgi Głównej należy przeprowadzać za pomocą opcji KG - księgowanie do Księgi Głównej  - nie za pokocą PKR.

Tematy powiązane

---

⇒ KG - księgowanie do Księgi Głównej 
⇒ Koniec miesiąca i roku w księgowości 
⇒ INVOICER.BLOGSPOT.COM:  Polecenie księgowania PK vs księga główna KG

Wzorzec rejestru - okienko [?]

Okienko wypełniania wzorców rejestru

Wybiera się rodzaj rejestru do zaksięgowania w pole [rejestr], a następnie należy wejść w opcję [parametry] do ustawienia rodzaju i nazwy przenoszonej do PK.

Wzorce rejestrów [?]

Wzorce rejestrów to lista ułatwiająca drukowanie i księgowanie rejestrów tworzonych w programie - zarówno w części księgowej (opcja: rejestry VAT), jak i handlowej - sprzedaż, zakup PZ.

Absencje - lista [?]

Absencje służą do rejestracji nieobecności pracowników w pracy, w związku z przebywaniem na urlopie, chorobą czy szkoleniem. Moduł ten jest ściśle powiązany z bazą kategorii oraz opcją plan pracy.

UWAGA
Jeśli podczas dopisywania do planu pracy pojawi się komunikat:
"okres wypłacony" a później "zamiana na korektę" - to konieczne jest odblokowanie plany pracy.

W programie możliwe jest przepisanie kategorii wzorcowych. Dostępne w opcji Kategoria - górne menu przepisz wzorcowe.

Tematy powiązane

Dopisywanie absencji
Baza kategorii
Prowadzenie planu pracy
Dopisywanie absencji przed wypłaceniem listy płac

PK - lista zasobnik / PK ∴

Lista zawiera dotychczasowe zapisy według wybranego rodzaju

Świadczenia - lista [?]

Moduł daje możliwość rejestracji wypłacanych pracownikom świadczeń takich jak świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, środki BHP, deputaty i bony.

Tematy powiązane

• Dopisywanie i edycja świadczeń