Składniki - lista [?]

W programie można wprowadzić kwoty składników wynagrodzenia - przyznanym poszczególnym pracownikom, w okresie.

Zaprojektowane w liście płac pola - będące składowymi wynagrodzenia - można w tej opcji powiązać z kwotami. Według tego będą wypełniane odpowiednio pola przy tworzeniu listy płac.

PRZYKŁAD
Pole $4 zostało zdefiniowane w liście płac jako:
$4 Potrącenia PZU.
W opcji Składniki należy dla każdego pracownika, któremu PZU ma być potrącane, wprowadzić odpowiednią kwotę potrącenia. Przy tworzeniu listy płac - w pole $4 przepisze się odpowiednia kwota.

---

Zobacz:
Składniki - okienko
Skąd pobierane są dane do pensji

Składniki - okienko [?]

W okienku wybiera się numer pola oraz wprowadza kwotę.

[rodzaj] - numer pola składnika
termin od .. do - daty obowiązywania składnika
pracownik - wybierany z listy
kwota - przyznana kwota

Jak wybrać pole składnika:

program A / program B ....
Odpowiadają polu program w nagłówku listy płac - odpowiednio 0 - A, 1 - B itp.

---

Zobacz:
Składniki - lista

Odliczanie VAT według współczynnika

Zgodnie z art.90 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie jest w stanie wyodrębnić kwot, za które przysługuje prawo do odliczania podatku, to kwotę podatku należnego można pomniejszyć proporcjonalnie o część kwoty podatku naliczonego, według współczynnika obliczonego za poprzedni rok obrotowy.

Potwierdzenia sald

W programie można drukować potwierdzenia sald dla kontrahentów, w opcji kasjer - potwierdzenia sald.

 Należy wypełnić pola:

• data - dzień, na który tworzone jest potwierdzenie sald,
• kontrahent - wybierany z listy dostawca lub odbiorca,
• strona - umożliwia wprowadzenie większej ilości dokumentów – zmiana na kolejny numer pozwala na wprowadzenie następnych 20 pozycji,

Wczytywanie dokumentów

1. Wypełniając pola:
— podać dzień, na jaki ma zostać drukowane saldo w polu data.
— wybrać kontrahenta z listy kontrahentów w polu obok ——–.

2. Wybierając klawisz MA (WINIEN) , wchodząc do okienka i wybierając dokument w polu dokument.

Ponieważ dokumenty z różnych operacji zapisywane są w oddzielnych bazach i będą widoczne po wybraniu prawidłowej bazy za pomocą klawiszy:
rejestry – dokumenty z rejestrów VAT
należności – sprzedaz z magazynu
zobowiązania – zakupu na magazyn
zagranica – zakup importowy
kasa – pozostałe operacje z bazy raporty kasowe i bankowe

Wydruk

Po naciśnięciu klawisza można wydrukować potwierdzenie sald. Jeżeli chce się wprowadzić dodatkowy tekst do wydruku – można wpisać do w polach po naciśnięciu klawisza uwagi .

---

Więcej:
Księgowość FK na codzień

Zobacz koniecznie:
Test niezapłaconych - gdy obroty nie zgadzają się z pozycjami niezapłaconymi

Jak wpisać remanent do KPR ∴

Remanent początkowy i końcowy należy wprowadzić bezpośrednio do opcji KPR:

W polach:
opis zdarzenia - wpisać słowo remanent
REMANENT - kwotę remanentu

UWAGI

1. Wpisany remanent na początek okresu - jako pierwsza pozycja - jest traktowany jako remanent początkowy. 
2. Wpisany remanent w ostatniej pozycji danego okresu - jako remanent końcowy.

 

---

Posty powiązane:
Remanent - jak wpisać i rozliczyć
KPR - Książka Przychodów i Rozchodów

---

PRZEPISY:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1037,  Dz. U. z 2016 r. poz. 467):
§ 27. 
1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. 
1a. Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. 
2. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

Remanent - czyli temat na czasie końca roku ••

Jak sporządzić remanent

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję magazyn - Remanent. Pozwala na wpisanie, wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat) obliczenie różnic remanentowych - oraz ich przyjęcie.

UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.

Więcej informacji:

Remanent - ogólne informacje
[invoicer] Jak sporządzić remanent z Madar 7

Obsługa opcji

Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, automatyczne wypełnianie listy możliwe jest  na przykład na podstawie stanu magazynu - do modyfikacji według spisanych ilości.
Zobacz :
Remanent - sposób działania opcji

Korekta stanu magazynowego

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem.  Dużym ułatwieniem jest możliwość porównania go ze stanem magazynu, jak również automatyczne przyjęcie różnic.

Remanent - wydruk różnic
Remanent - korekta stanu magazynowego

---

Zobacz:
Inwentaryzaja - spis z natury (przepisy)
Jak wpisać remanent do KPR

Rejestry VAT - automatyczna dekretacja przy imporcie danych •

Import dokumentów do rejestru VAT może być wykonywany w różnych formatach danych, w zależności od źródła pochodzenia tych danych.
W celu ułatwienia rejestracji wprowadzono w programie mechanizmy "uzupełniające" wczytywane dane według zdefiniowanego schematu / szablonu - w szczególności:

• rodzaj dokumentu (rejestr)
• numer stanowiska
• opis
• sposób księgowania, konta księgowe.

W programie istnieją obecnie dwa sposoby automatyzacji:

1. Szablony księgowe
2. Dane w pliku konta.csv

 

Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista [?]

Szablony księgowań są wykorzystywane do automatyzacji wypełniania pól przy wprowadzaniu dokumentów, jak również definicjach przy imporcie danych.
⇒ Import do rejestrów VAT

Dopisanie nowego szablonu następuje po naciśnięciu klawisza [dopisz].  
⇒ Szablony księgowań w rejestrach VAT - okienko

Tematy powiązane:
Rejestry VAT
Rejestry vat - FAQ **

Szablony księgowań w rejestrach VAT - okienko [?]

Szablony księgowań pozwalają na zdefiniowanie pól dla typowych dokumentów wprowadzanych w rejestrach VAT:
- typ rejestru
- opis, kontrahent
- stanowisko kosztów
- sposób rozksięgowania (konta, pozycje w KPR).

Okienko z polami szablonów ułatwiających wprowadzanie dokumentów

Wybór szablonu podczas wprowadzania dokumentu do rejestru VAT spowoduje wypełnienie pól według wzorca.

Import danych a szablony

Szablony można używać przy importach danych.

• Github: import-faktur 
• Rejestry vat - automatyczna dekretacja podczas importu danych

---

Posty powiązane:

Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista
Szablony księgowań w rejestrach vat - okienko
Rejestry vat - FAQ **

Koniec miesiąca i roku w księgowości

Przy zakańczaniu miesiąca należy pamiętać, że:

1. Na konta księgi głównej powinny zostać zaksięgowane PK operacje pozostałe (inne niż wprowadzone do rejestrów czy raportów kasowych), w szczególności: wynagrodzenia i amortyzacje.
2. Na PK powinny również znaleźć się zbiorczo wszystkie rejestry (księgowość - rejestry VAT oraz magazyn) i raporty kasowe i bankowe - korzystając z automatycznie generowanego PK w opcji księgowanie.

Sprawdzenie poprawności księgowań

• Typowe błędy pierwszego księgowania
• FK - niezgodność księgi głównej i pomocniczej 
• FK - błędy na zestawieniu obrotów i sald

Koniec miesiąca

• Wystawianie deklaracji
• Rachunek wyników - jak uzyskać 
• Bilans  

Koniec okresu sprawozdawczego 

• BLOGINVOICER:  Zamykanie kont na koniec okresu

---

Kruczki i sztuczki

Księgowanie w 13 okresie

W programie istnieje możliwość wprowadzenia księgowań w tzw. „trzynastym okresie” czyli na przykład po zatwierdzeniu bilansu.
PKR lub KG wprowadzone ze znacznikiem 13 okres mogą być pomijane w zestawieniach takich jak: salda, karta kontowa jeśli zostanie zaznaczone [v] pomiń 13 okres.
Znacznik jest ustawiany podczas wprowadzania PKR lub KG.